Historique base 100 du 16/04/2018 au 15/04/2021

AAZ Capitalisation
Oblig. Euro Moyen Terme
ML EMU Broad Market 3-5 Yrs

Performance

Perf. 15/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,23 % 0,04 %
Perf. 4 semaines -0,20 % 0,18 %
Perf. 1er janvier 0,16 % -0,33 %
Perf. 1 an 4,57 % 4,10 %
Perf. 3 ans -4,88 % 1,29 %
Perf. 5 ans -5,30 % 2,83 %
Perf. 8 ans -2,79 % 11,78 %
Perf. 10 ans 8,58 % 23,65 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -5,95 % 0,64 %
Perf. 2019 3,75 % 3,20 %
Perf. 2018 -2,63 % -2,37 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée -1,77 % 0,43 %
Volatilité 4,60 % 2,75 %
Sharpe -0,29 0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 6 / 37 1
3 mois 9 / 37 1
6 mois 5 / 37 1
YTD 9 / 37 1
1 an 17 / 36 2
3 ans 29 / 32 4
5 ans 29 / 31 4
8 ans 28 / 28 4
10 ans 22 / 24 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,60 %
Très mauvais
Perte max -11,13 %
Mauvais
DSR 4,15 %
Très mauvais
Beta baiss. 3,05
Très mauvais
VAR 95 -0,67 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,29
Très mauvais
Ratio d'info. -0,73
Mauvais
Sortino -0,33
Très mauvais
Omega 0,86
Très mauvais
Calmar -0,12
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 5,96 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,29 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 2 %
Gestion 1,8 %
Surperformance Oui
Courants 2,48 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AAZ Capitalisation
0,16%
4,57%
-4,88%
4,60%
Meilleur fonds – meilleure notation Unofi-Expansion C EUR Acc
0,04%
4,71%
2,75%
1,65%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Vega Euro Spread RC
-0,28%
6,09%
0,85%
4,64%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Echiquier Credit SRI Europe A
0,05%
4,42%
1,14%
4,11%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Obligations 3-5 M
-0,99%
5,62%
-2,95%
4,43%
ETF Amundi Idx Sol Prime Euro Corps Eur D -
-0,55%
6,31%
-
-
Fonds le plus consulté Echiquier Credit SRI Europe A
0,05%
4,42%
1,14%
4,11%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Moyen Terme est : ML EMU Broad Market 3-5 Yrs. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market 3-5 Yrs.