Historique base 100 du 30/09/2019 au 29/09/2022

AAZ Capitalisation
Oblig. Euro Moyen Terme
ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 29/09/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille -2,12 % -0,25 %
Perf. 4 semaines -3,51 % -2,36 %
Perf. 1er janvier -7,77 % -11,07 %
Perf. 1 an -8,60 % -11,48 %
Perf. 3 ans -14,59 % -11,79 %
Perf. 5 ans -13,86 % -10,46 %
Perf. 8 ans -14,50 % -7,13 %
Perf. 10 ans -9,24 % 2,86 %
Perf. annuelles
Perf. 2021 -1,29 % -0,97 %
Perf. 2020 -5,95 % 0,86 %
Perf. 2019 3,75 % 3,12 %
Données 3 ans au 31/08/2022
Perf. annualisée -3,39 % -3,37 %
Volatilité 5,27 % 3,23 %
Sharpe -0,54 -0,87

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2022

Rang Quartile
1 mois 1 / 37 1
3 mois 4 / 36 1
6 mois 2 / 36 1
YTD 3 / 36 1
1 an 4 / 35 1
3 ans 16 / 31 2
5 ans 24 / 28 4
8 ans 22 / 24 4
10 ans 21 / 23 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,27 %
Très mauvais
Perte max -14,32 %
Mauvais
DSR 4,72 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,01
Moyen
VAR 95 -0,95 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,54
Très bon
Ratio d'info. -0,09
Moyen
Sortino -0,60
Très bon
Omega 0,77
Bon
Calmar -0,20
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/09/2022 4,35 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,06 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 2 %
Gestion 1,8 %
Surperformance Oui
Courants 2,59 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AAZ Capitalisation
-7,77%
-8,60%
-14,59%
5,27%
Meilleur fonds – meilleure notation Sicav Mont Croissance C
-14,51%
-10,82%
9,70%
11,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Idx Sol Prime Euro Corps Eur D
-15,28%
-15,88%
-14,70%
5,02%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CM-AM Obli Corpo ISR RC
-14,58%
-15,21%
-14,56%
4,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UFF Epargne Obligations 3-5
-14,96%
-16,47%
-21,08%
5,02%
ETF Amundi Idx Sol Pri € Co UCITS ETF DR Acc
-15,28%
-15,88%
-
-
Fonds le plus consulté Echiquier Credit SRI Europe A
-11,43%
-11,77%
-11,20%
4,63%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Moyen Terme est : ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index.