Historique base 100 du 30/07/2018 au 29/07/2021

AAZ Special
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 29/07/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,03 % 0,58 %
Perf. 4 semaines -0,16 % 1,68 %
Perf. 1er janvier 25,26 % 14,68 %
Perf. 1 an 39,20 % 35,40 %
Perf. 3 ans 12,38 % 16,10 %
Perf. 5 ans 57,66 % 51,59 %
Perf. 8 ans 121,88 % 134,03 %
Perf. 10 ans 145,44 % 155,30 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 3,58 % 9,36 %
Perf. 2019 8,60 % 20,97 %
Perf. 2018 -24,79 % -24,36 %
Données 3 ans au 30/06/2021
Perf. annualisée 2,75 % 3,89 %
Volatilité 16,23 % 19,55 %
Sharpe 0,20 0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2021

Rang Quartile
1 mois 5 / 77 1
3 mois 1 / 77 1
6 mois 1 / 77 1
YTD 1 / 77 1
1 an 29 / 75 2
3 ans 41 / 73 3
5 ans 16 / 66 1
8 ans 25 / 54 2
10 ans 15 / 49 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,23 %
Très bon
Perte max -35,39 %
Très bon
DSR 12,54 %
Très bon
Beta baiss. 0,60
Très bon
VAR 95 -3,56 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,20
Moyen
Ratio d'info. 0,15
Moyen
Sortino 0,25
Moyen
Omega 1,13
Moyen
Calmar 0,09
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/07/2021 21,65 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,20 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 2 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Néant
Courants 2,58 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AAZ Special
25,26%
39,20%
12,38%
16,23%
Meilleur fonds – meilleure notation Moneta Micro Entreprises C
13,71%
44,17%
41,60%
20,92%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Oudart Opportunites France P
17,07%
29,63%
26,58%
17,09%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Oudart Opportunites France P
17,07%
29,63%
26,58%
17,09%
ETF Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR
15,35%
32,91%
12,53%
22,29%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Avenir CR-EUR
14,14%
28,76%
24,65%
21,27%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.