Historique base 100 du 23/10/2017 au 22/10/2020

AAZ Special
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 22/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,31 % -0,40 %
Perf. 4 semaines 0,75 % 2,96 %
Perf. 1er janvier -5,42 % -4,05 %
Perf. 1 an -1,15 % 3,36 %
Perf. 3 ans -17,18 % -13,23 %
Perf. 5 ans 22,50 % 22,66 %
Perf. 8 ans 72,45 % 105,92 %
Perf. 10 ans 84,61 % 104,66 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 8,60 % 20,53 %
Perf. 2018 -24,79 % -24,27 %
Perf. 2017 31,64 % 19,33 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée -6,48 % -4,82 %
Volatilité 15,43 % 18,64 %
Sharpe -0,39 -0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 27 / 80 2
3 mois 74 / 80 4
6 mois 76 / 80 4
YTD 38 / 80 2
1 an 52 / 80 3
3 ans 50 / 75 3
5 ans 26 / 68 2
8 ans 43 / 52 4
10 ans 30 / 51 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,43 %
Très bon
Perte max -39,86 %
Bon
DSR 12,65 %
Très bon
Beta baiss. 0,60
Très bon
VAR 95 -3,74 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,39
Très mauvais
Ratio d'info. 0,15
Moyen
Sortino -0,48
Très mauvais
Omega 0,87
Très mauvais
Calmar -0,15
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 12,63 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,24 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 2 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Néant
Courants 2,58 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AAZ Special
-5,42%
-1,15%
-17,18%
15,43%
Meilleur fonds – meilleure notation Tocqueville Entreprises ISR MH
1,20%
6,83%
7,96%
22,53%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Chaussier Croissance
7,00%
12,35%
7,16%
16,79%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Oudart Opportunites France P
0,48%
4,99%
0,31%
16,76%
ETF Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR
-14,02%
-9,78%
-14,29%
23,30%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Avenir CR-EUR
-4,98%
0,80%
-1,14%
20,84%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
2,15%
9,32%
30,00%
17,38%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.