Perf. 13/05/2022 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 2,81 % | 1,98 % |
Perf. 4 semaines | -6,75 % | -7,49 % |
Perf. 1er janvier | -8,47 % | -7,84 % |
Perf. 1 an | 11,91 % | 10,15 % |
Perf. 3 ans | 11,23 % | 14,77 % |
Perf. 5 ans | 22,23 % | 26,09 % |
Perf. 8 ans | 65,45 % | 71,85 % |
Perf. 10 ans | - | - |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2021 | 33,79 % | 31,15 % |
Perf. 2020 | -15,05 % | -11,80 % |
Perf. 2019 | 23,08 % | 23,42 % |
Données 3 ans au 30/04/2022 | ||
Perf. annualisée | 5,28 % | 7,01 % |
Volatilité | 25,04 % | 19,77 % |
Sharpe | 0,23 | 0,38 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 64 / 89 | 3 | |
3 mois | 68 / 88 | 4 | |
6 mois | 59 / 86 | 3 | |
YTD | 75 / 88 | 4 | |
1 an | 57 / 83 | 3 | |
3 ans | 45 / 67 | 3 | |
5 ans | 38 / 62 | 3 | |
8 ans | 30 / 50 | 3 | |
10 ans | - | - | |
4 ans | - | - | |
7 ans | - | - | |
15 ans | - | - | |
20 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 25,04 % | Très mauvais | |
Perte max | -42,47 % | Mauvais | |
DSR | 18,28 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,12 | Très mauvais | |
VAR 95 | -3,18 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,23 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,46 | Moyen | |
Sortino | 0,32 | Mauvais | |
Omega | 1,18 | Mauvais | |
Calmar | 0,14 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 12/05/2022 | 608,69 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | -12,68 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 1 % |
Gestion | 1,95 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,45 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Global Real Estate Securities C |
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-8,47%
|
11,91%
|
11,23%
|
25,04% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Invesco US Real Estate Sect ETF |
![]() |
-8,88%
|
23,37%
|
40,16%
|
26,20% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Invesco US Real Estate Sect ETF |
![]() |
-8,88%
|
23,37%
|
40,16%
|
26,20% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Schroder Global Cities A Acc |
![]() |
-10,54%
|
11,43%
|
18,73%
|
20,13% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | The Gbl Real Estate Secur A USD Acc |
![]() |
-11,31%
|
9,50%
|
9,87%
|
23,85% | ||
ETF | iShares Asia Proprt Yld UCIT ETF CHF Acc |
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-0,21%
|
9,27%
|
-1,47%
|
21,25% | ||
Fonds le plus consulté | AXA WF Fram Gbl RealEstate Sec E EUR Acc |
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-6,75%
|
16,79%
|
18,01%
|
22,09% |