Historique base 100 du 22/10/2023 au 21/10/2026

Dimensional Fd Plc US Sm Cies USD Acc
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 21/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,11 % 0,55 %
Perf. 4 semaines 2,00 % 0,81 %
Perf. 1er janvier 19,60 % 18,22 %
Perf. 1 an 19,60 % 17,67 %
Perf. 3 ans 52,82 % 52,09 %
Perf. 5 ans 44,01 % 29,07 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2025 -4,50 % -3,92 %
Perf. 2024 16,73 % 18,10 %
Perf. 2023 12,87 % 12,73 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 12,05 % 12,34 %
Volatilité 18,26 % 17,79 %
Sharpe 0,51 0,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 69 / 102 3
3 mois 30 / 102 2
6 mois 58 / 100 3
YTD 50 / 100 2
1 an 44 / 90 2
3 ans 29 / 71 2
5 ans 9 / 65 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,26 %
Moyen
Perte max -29,27 %
Bon
DSR 12,46 %
Bon
Beta baiss. 0,96
Moyen
VAR 95 -3,00 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Bon
Ratio d'info. -0,81
Mauvais
Sortino 0,74
Bon
Omega 1,25
Bon
Calmar 0,31
Moyen

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 0,5 %
Frais de gestion PRIIPS 0,4 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Dimensional Fd Plc US Sm Cies USD Acc
19,60%
19,60%
52,82%
18,26%
Meilleur fonds – meilleure notation Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
15,02%
12,93%
108,15%
25,81%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Vanguard US Opportunities Investor USD
26,08%
30,83%
91,19%
19,03%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation FII US Small Cap Core Eq Selection USD
21,64%
28,22%
46,57%
21,51%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher WB US SMid Cap Growth Fd R USD Acc
15,75%
16,10%
35,57%
17,76%
ETF L&G Russell 2000 US Smll Cap Qlty ETF €
20,54%
19,48%
58,23%
18,44%
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
17,89%
16,42%
60,40%
19,47%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.