Historique base 100 du 28/10/2023 au 27/10/2026

Dimensional Fd Plc Gbl Sm Cies EUR-D
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 27/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,83 % 0,94 %
Perf. 4 semaines 3,33 % 1,52 %
Perf. 1er janvier 18,41 % 12,97 %
Perf. 1 an 18,26 % 11,83 %
Perf. 3 ans 57,11 % 46,86 %
Perf. 5 ans 35,79 % 18,74 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2025 1,99 % 0,20 %
Perf. 2024 13,60 % 12,46 %
Perf. 2023 10,92 % 11,95 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 12,04 % 10,40 %
Volatilité 14,71 % 12,95 %
Sharpe 0,63 0,59

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 101 / 122 4
3 mois 50 / 122 2
6 mois 58 / 120 2
YTD 48 / 117 2
1 an 47 / 107 2
3 ans 40 / 85 2
5 ans 20 / 62 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,71 %
Moyen
Perte max -23,99 %
Moyen
DSR 10,37 %
Moyen
Beta baiss. 0,95
Mauvais
VAR 95 -2,88 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,63
Moyen
Ratio d'info. -0,76
Mauvais
Sortino 0,89
Moyen
Omega 1,29
Moyen
Calmar 0,37
Moyen

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 0,4 %
Frais de gestion PRIIPS 0,4 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Dimensional Fd Plc Gbl Sm Cies EUR-D
18,41%
18,26%
57,11%
14,71%
Meilleur fonds – meilleure notation JHHF Global Smaller Companies A2 USD
12,67%
12,18%
81,02%
14,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JHHF Global Smaller Companies A2 USD
12,67%
12,18%
81,02%
14,83%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD acc
16,77%
17,34%
54,95%
14,76%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis
16,96%
17,87%
64,00%
14,81%
ETF iShare MSCI Wd Mid-Cap Equal Weight CHF
14,94%
15,38%
57,06%
11,47%
Fonds le plus consulté Mandarine Global Microcap R
8,76%
8,02%
60,10%
13,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap NR.