Historique base 100 du 23/06/2018 au 22/06/2021

Brown Advisory US SmallerCies A USD Cap
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap

Performance

Perf. 22/06/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,30 % 0,54 %
Perf. 4 semaines 7,58 % 5,13 %
Perf. 1er janvier 12,18 % 17,27 %
Perf. 1 an 34,71 % 43,67 %
Perf. 3 ans 60,10 % 46,43 %
Perf. 5 ans 116,00 % 102,92 %
Perf. 8 ans 239,53 % 206,01 %
Perf. 10 ans 342,20 % 307,72 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 20,57 % 13,89 %
Perf. 2019 36,21 % 29,48 %
Perf. 2018 -0,49 % -5,62 %
Données 3 ans au 31/05/2021
Perf. annualisée 16,96 % 13,86 %
Volatilité 24,38 % 23,78 %
Sharpe 0,71 0,60

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2021

Rang Quartile
1 mois 44 / 71 3
3 mois 48 / 71 3
6 mois 52 / 71 3
YTD 59 / 71 4
1 an 54 / 70 4
3 ans 10 / 56 1
5 ans 11 / 46 1
8 ans 5 / 34 1
10 ans 3 / 28 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 24,38 %
Bon
Perte max -39,26 %
Bon
DSR 17,33 %
Bon
Beta baiss. 0,92
Moyen
VAR 95 -5,24 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,71
Très bon
Ratio d'info. 0,50
Moyen
Sortino 1,00
Très bon
Omega 1,36
Très bon
Calmar 0,44
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/03/2017 128,38 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,87 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 1 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,63416 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Brown Advisory US SmallerCies A USD Cap
12,18%
34,71%
60,10%
24,38%
Meilleur fonds – meilleure notation Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD
21,79%
77,82%
142,41%
32,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS EF Mid Caps USA P-acc USD
14,08%
36,18%
80,62%
24,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard US Opportunities USD Inv
15,47%
38,38%
39,99%
23,70%
ETF Invesco Russell 2000 UCITS ETF EUR Acc
19,79%
52,37%
36,78%
27,68%
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
19,83%
52,46%
36,98%
26,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap.