Historique base 100 du 05/12/2017 au 04/12/2020

Ethna-Aktiv T
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 04/12/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,63 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 0,90 % 2,09 %
Perf. 1er janvier 0,15 % 0,97 %
Perf. 1 an 1,24 % 1,93 %
Perf. 3 ans 3,07 % 2,22 %
Perf. 5 ans 4,26 % 6,46 %
Perf. 8 ans 18,40 % 20,07 %
Perf. 10 ans 28,29 % 24,15 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 10,41 % 7,72 %
Perf. 2018 -7,28 % -6,10 %
Perf. 2017 5,99 % 3,36 %
Données 3 ans au 30/11/2020
Perf. annualisée 0,82 % 0,69 %
Volatilité 6,26 % 6,02 %
Sharpe 0,20 0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2020

Rang Quartile
1 mois 160 / 235 3
3 mois 199 / 233 4
6 mois 167 / 231 3
YTD 151 / 228 3
1 an 149 / 227 3
3 ans 108 / 178 3
5 ans 108 / 140 4
8 ans 71 / 97 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,26 %
Bon
Perte max -11,56 %
Bon
DSR 5,02 %
Bon
Beta baiss. 1,04
Bon
VAR 95 -0,97 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,20
Moyen
Ratio d'info. -0,99
Mauvais
Sortino 0,25
Moyen
Omega 1,10
Mauvais
Calmar 0,11
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 818,60 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,02 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,7 %
Surperformance Oui
Courants 1,87 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ethna-Aktiv T
0,15%
1,24%
3,07%
6,26%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc
15,10%
19,11%
17,05%
9,16%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent HSBC GIF M-Strat Targt Ret IC EUR
5,28%
6,27%
9,12%
6,00%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Allianz Multi Tempéré ISR C et/ou D EUR
2,12%
2,82%
3,04%
5,06%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Natixis Profil Sérenite I(C)
-2,44%
-1,15%
4,70%
6,55%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
10,68%
12,93%
9,48%
8,33%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
8,01%
7,78%
14,77%
9,28%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.