Historique base 100 du 17/04/2018 au 16/04/2021

Allianz US Equity Fund P USD Dis
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 16/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,81 % 0,50 %
Perf. 4 semaines 4,89 % 5,88 %
Perf. 1er janvier 14,88 % 14,27 %
Perf. 1 an 44,85 % 39,87 %
Perf. 3 ans 65,24 % 63,28 %
Perf. 5 ans 94,20 % 94,23 %
Perf. 8 ans 201,77 % 194,15 %
Perf. 10 ans - 276,46 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 11,78 % 9,39 %
Perf. 2019 31,74 % 30,50 %
Perf. 2018 -5,09 % -2,35 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 17,57 % 16,92 %
Volatilité 20,35 % 18,93 %
Sharpe 0,88 0,92

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 338 / 350 4
3 mois 144 / 350 2
6 mois 64 / 347 1
YTD 142 / 350 2
1 an 145 / 341 2
3 ans 140 / 290 2
5 ans 140 / 241 3
8 ans 102 / 173 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,35 %
Mauvais
Perte max -34,61 %
Mauvais
DSR 15,60 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,89
Bon
VAR 95 -3,38 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,88
Moyen
Ratio d'info. -0,09
Moyen
Sortino 1,15
Mauvais
Omega 1,47
Moyen
Calmar 0,52
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 1,89 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,26 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Courants 1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz US Equity Fund P USD Dis
14,88%
44,85%
65,24%
20,35%
Meilleur fonds – meilleure notation MSIF US Advantage Fund A
5,90%
66,38%
127,70%
23,30%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A
10,67%
43,38%
89,96%
19,45%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A
10,67%
43,38%
89,96%
19,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity S&P 500 Index Fund P EUR Acc
13,83%
37,96%
67,70%
19,72%
ETF Amundi IS Idx MSCI North Amer AE EUR C
13,42%
41,00%
68,81%
19,66%
Fonds le plus consulté MSIF US Advantage Fund A
5,90%
66,38%
127,70%
23,30%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.