Historique base 100 du 22/10/2023 au 21/10/2026

UBS US Total Yield USD P-acc
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 21/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % 0,19 %
Perf. 4 semaines 4,73 % 3,30 %
Perf. 1er janvier 26,26 % 20,71 %
Perf. 1 an 28,38 % 22,97 %
Perf. 3 ans 59,97 % 54,99 %
Perf. 5 ans 73,74 % 59,21 %
Perf. 8 ans 146,02 % 121,01 %
Perf. 10 ans 201,22 % 158,09 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 -0,32 % 0,66 %
Perf. 2024 18,19 % 18,87 %
Perf. 2023 16,12 % 6,99 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 14,40 % 13,26 %
Volatilité 14,70 % 11,91 %
Sharpe 0,79 0,88

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 38 / 74 3
3 mois 22 / 73 2
6 mois 6 / 73 1
YTD 11 / 73 1
1 an 21 / 72 2
3 ans 16 / 67 1
5 ans 8 / 56 1
8 ans 7 / 46 1
10 ans 4 / 35 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,70 %
Très mauvais
Perte max -24,81 %
Très mauvais
DSR 10,45 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,10
Très mauvais
VAR 95 -2,41 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,79
Moyen
Ratio d'info. -0,03
Moyen
Sortino 1,11
Moyen
Omega 1,38
Bon
Calmar 0,46
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/10/2026 126,82 M€
Variation de l'actif 3 mois 18,14 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 1,97 %
Frais de gestion PRIIPS 1,57 %
Frais de transaction 0,4 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS US Total Yield USD P-acc
26,26%
28,38%
59,97%
14,70%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
50,67%
59,16%
121,01%
16,99%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SS SPDR MSCI USA Value ETF
37,56%
44,38%
94,93%
15,31%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM B Equities US Div Sus B EUR
16,44%
15,62%
48,78%
12,93%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Robeco BP US Large Cap Eq D USD Acc
24,53%
25,78%
63,61%
14,31%
ETF iShares MSCI USA Qual Div Adv ETF $ Dis
23,32%
24,24%
69,76%
13,21%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
14,37%
13,19%
17,06%
16,58%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.