Fiche d'identité
- Société
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Société déléguée
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI USA (net dividend reinvested)
- Catégorie Quantalys
- Actions Etats-Unis
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI USA NR
- Gérant
- Jeremy Raccio(2013-10-29) Ian Paczek(2021-06-30) Jie Song(2024-07-01)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
13/05/2025
264,83 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,63 % | 0,58 % |
| Perf. 4 semaines | 10,70 % | 10,65 % |
| Perf. 1er janvier | -0,72 % | -5,98 % |
| Perf. 1 an | 3,46 % | 7,99 % |
| Perf. 3 ans | 26,11 % | 33,27 % |
| Perf. 5 ans | 81,14 % | 91,21 % |
| Perf. 8 ans | 70,45 % | 129,65 % |
| Perf. 10 ans | 79,55 % | 168,61 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 9,34 % | 26,78 % |
| Perf. 2023 | 17,51 % | 18,88 % |
| Perf. 2022 | -15,20 % | -15,67 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 5,18 % | 6,44 % |
| Volatilité | 17,76 % | 15,53 % |
| Sharpe | 0,14 | 0,24 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 489 / 590 | 4 | |
| 3 mois | 444 / 585 | 4 | |
| 6 mois | 487 / 569 | 4 | |
| YTD | 353 / 578 | 3 | |
| 1 an | 476 / 548 | 4 | |
| 3 ans | 300 / 450 | 3 | |
| 5 ans | 214 / 364 | 3 | |
| 8 ans | 226 / 264 | 4 | |
| 10 ans | 189 / 221 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 17,76 % | Moyen | |
| Perte max | -22,21 % | Très mauvais | |
| DSR | 12,40 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,83 | Moyen | |
| VAR 95 | -4,46 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,39 | Moyen | |
| Sortino | 0,20 | Mauvais | |
| Omega | 1,08 | Mauvais | |
| Calmar | 0,11 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 13/05/2025 | 10,15 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -2,32 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,24 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,62 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,6 % |
| Frais de transaction | 0,2 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| UBS US Tot Yild Sust USD EUR H P-acc |
|
-0,72%
|
3,46%
|
26,11%
|
17,76% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-0,57%
|
16,23%
|
40,77%
|
17,30% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Auris Gravity US Equity Fund I Acc |
|
-5,89%
|
17,63%
|
50,09%
|
17,25% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-6,66%
|
10,71%
|
45,86%
|
17,14% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | SG Actions US C |
|
-9,16%
|
4,17%
|
27,87%
|
16,79% | ||
| ETF | First Trust US Momentum A EUR | - |
-3,65%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR |
|
-9,00%
|
6,28%
|
50,51%
|
15,00% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.