Historique base 100 du 05/05/2018 au 04/05/2021

CS (Lux) Ptf Fd Growth CHF B
Alloc Prudente autre dev.
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 04/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,54 % -0,05 %
Perf. 4 semaines -0,35 % 0,01 %
Perf. 1er janvier 4,38 % 1,66 %
Perf. 1 an 20,14 % 9,27 %
Perf. 3 ans 26,64 % 14,58 %
Perf. 5 ans 37,24 % 14,52 %
Perf. 8 ans 55,03 % 27,88 %
Perf. 10 ans 83,85 % 42,21 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 3,81 % 1,20 %
Perf. 2019 21,43 % 14,27 %
Perf. 2018 -7,54 % -4,17 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 8,25 % 4,41 %
Volatilité 12,80 % 7,60 %
Sharpe 0,68 0,64

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 1 / 16 1
3 mois 4 / 16 1
6 mois 2 / 16 1
YTD 4 / 16 1
1 an 2 / 15 1
3 ans 1 / 12 1
5 ans 1 / 12 1
8 ans 1 / 11 1
10 ans 1 / 9 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,80 %
Très mauvais
Perte max -25,75 %
Très mauvais
DSR 9,95 %
Très mauvais
Beta baiss. 2,44
Très mauvais
VAR 95 -2,29 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,68
Bon
Ratio d'info. 0,11
Moyen
Sortino 0,87
Bon
Omega 1,35
Bon
Calmar 0,34
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/05/2021 170,13 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,45 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,7 %
Surperformance Néant
Courants 2,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CS (Lux) Ptf Fd Growth CHF B
4,38%
20,14%
26,64%
12,80%
Meilleur fonds – meilleure notation CS (Lux) Ptf Fd Growth CHF B
4,38%
20,14%
26,64%
12,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GAM Star Global Cautious C Acc GBP
5,20%
20,74%
15,57%
11,16%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GAM Star Global Cautious C Acc GBP
5,20%
20,74%
15,57%
11,16%
Fonds le plus consulté GAM Star Global Defensive Inst Acc EUR -
0,60%
13,84%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente autres devises est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.