Historique base 100 du 23/06/2018 au 22/06/2021

CS (Lux) Ptf Fd Balanced EUR B Acc
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 22/06/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,25 % 0,08 %
Perf. 4 semaines 2,19 % 0,87 %
Perf. 1er janvier 7,00 % 4,05 %
Perf. 1 an 15,34 % 9,58 %
Perf. 3 ans 16,22 % 6,08 %
Perf. 5 ans 24,75 % 13,49 %
Perf. 8 ans 45,90 % 27,00 %
Perf. 10 ans 55,79 % 32,34 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 2,95 % 0,30 %
Perf. 2019 13,64 % 8,37 %
Perf. 2018 -7,97 % -7,01 %
Données 3 ans au 31/05/2021
Perf. annualisée 4,53 % 1,84 %
Volatilité 10,61 % 6,70 %
Sharpe 0,47 0,34

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2021

Rang Quartile
1 mois 85 / 112 4
3 mois 45 / 105 2
6 mois 12 / 105 1
YTD 17 / 105 1
1 an 10 / 101 1
3 ans 6 / 83 1
5 ans 6 / 77 1
8 ans 7 / 57 1
10 ans 7 / 50 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,61 %
Très mauvais
Perte max -21,83 %
Très mauvais
DSR 8,06 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,38
Très mauvais
VAR 95 -2,03 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,47
Bon
Ratio d'info. 0,04
Moyen
Sortino 0,61
Bon
Omega 1,24
Bon
Calmar 0,23
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/06/2021 329,82 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,80 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,99 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CS (Lux) Ptf Fd Balanced EUR B Acc
7,00%
15,34%
16,22%
10,61%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Pf Patrim Europe A EUR Acc
6,96%
16,35%
34,26%
8,14%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Rivertree Fd Strategic Balanced F Cap Rs
5,93%
15,10%
19,93%
9,83%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Rivertree Fd Strategic Balanced F Cap Rs
5,93%
15,10%
19,93%
9,83%
Fonds le plus consulté Eurose C EUR
4,67%
10,30%
2,22%
8,82%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
2,68%
6,74%
10,60%
9,25%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.