Historique base 100 du 03/03/2018 au 02/03/2021

UBAM Med Term Us Corporate Bond ID
Oblig. USD secteur privé
ML US Corporates

Performance

Perf. 02/03/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,29 % 0,25 %
Perf. 4 semaines -0,36 % -1,08 %
Perf. 1er janvier 1,30 % -0,20 %
Perf. 1 an -4,61 % -3,99 %
Perf. 3 ans 25,76 % 19,25 %
Perf. 5 ans 20,18 % 13,51 %
Perf. 8 ans 51,97 % 37,63 %
Perf. 10 ans - 69,90 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -3,13 % -0,53 %
Perf. 2019 15,25 % 13,19 %
Perf. 2018 6,09 % 1,52 %
Données 3 ans au 31/01/2021
Perf. annualisée 7,90 % 6,09 %
Volatilité 7,64 % 7,16 %
Sharpe 1,09 0,91

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2021

Rang Quartile
1 mois 24 / 76 2
3 mois 58 / 76 4
6 mois 47 / 76 3
YTD 24 / 76 2
1 an 60 / 73 4
3 ans 41 / 57 3
5 ans 30 / 35 4
8 ans 13 / 16 4
10 ans 8 / 11 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,64 %
Bon
Perte max -9,15 %
Très bon
DSR 4,44 %
Bon
Beta baiss. 0,55
Bon
VAR 95 -1,52 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,09
Mauvais
Ratio d'info. 0,02
Moyen
Sortino 1,87
Moyen
Omega 1,52
Mauvais
Calmar 0,91
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/03/2021 4,82 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,58 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,35 %
Surperformance Néant
Courants 0,59476 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBAM Med Term Us Corporate Bond ID
1,30%
-4,61%
25,76%
7,64%
Meilleur fonds – meilleure notation BlueBay Gbl IG Corp Bd Fd C USD Acc
0,57%
0,78%
28,45%
7,66%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers II USD AsexJ Co Bd UCITSETF1D
1,05%
-5,19%
21,86%
6,81%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden USD Low Duration Cdt Fd USD Acc
1,82%
-4,85%
16,38%
6,52%
ETF UBS Blo Bar US Liq Corps Sus A Acc USD
-2,68%
-6,39%
-
-
Fonds le plus consulté iShares $ Corp Bd ETF USD Dis
-2,02%
-5,20%
27,58%
10,71%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD secteur privé est : ML US Corporates. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Corporates.