Fiche d'identité
- Société
- AllianceBernstein Luxembourg
- Société déléguée
- AllianceBernstein L.P.
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gérant
- Scott DiMaggio, CFA ; Jorgen Kjaersgaard ; John Taylor
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
26/05/2023
11,87 EUR
26/05/2023
Performance
| Perf. 26/05/2023 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,17 % | -0,17 % |
| Perf. 4 semaines | -0,75 % | -0,66 % |
| Perf. 1er janvier | 2,29 % | 0,83 % |
| Perf. 1 an | -3,65 % | -4,11 % |
| Perf. 3 ans | -5,85 % | -7,05 % |
| Perf. 5 ans | -5,38 % | -6,35 % |
| Perf. 8 ans | -7,82 % | -4,87 % |
| Perf. 10 ans | -5,12 % | 2,87 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2022 | -14,29 % | -11,17 % |
| Perf. 2021 | -0,41 % | -0,98 % |
| Perf. 2020 | 2,70 % | 2,17 % |
| Données 3 ans au 30/04/2023 | ||
| Perf. annualisée | -1,48 % | -2,14 % |
| Volatilité | 5,35 % | 3,31 % |
| Sharpe | -0,26 | -0,62 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2023
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 203 / 379 | 3 | |
| 3 mois | 255 / 378 | 3 | |
| 6 mois | 54 / 374 | 1 | |
| YTD | 23 / 378 | 1 | |
| 1 an | 193 / 362 | 3 | |
| 3 ans | 141 / 328 | 2 | |
| 5 ans | 112 / 267 | 2 | |
| 8 ans | 165 / 232 | 3 | |
| 10 ans | 181 / 201 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5,35 % | Mauvais | |
| Perte max | -18,57 % | Mauvais | |
| DSR | 3,88 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,78 | Mauvais | |
| VAR 95 | -1,38 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Bon | |
| Ratio d'info. | 0,84 | Bon | |
| Sortino | -0,36 | Bon | |
| Omega | 0,91 | Bon | |
| Calmar | -0,08 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 12/05/2022 | 1,57 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -12,38 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,1 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,36 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AB European Income AK |
|
2,29%
|
-3,65%
|
-5,85%
|
5,35% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | H2O EuroAggregate R(C) |
|
0,17%
|
3,92%
|
14,65%
|
8,84% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Sunny Euro Crédit Opportunités R |
|
1,62%
|
-1,33%
|
12,32%
|
5,34% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Epsens Obligations Multi Strat A |
|
2,79%
|
-4,73%
|
-7,52%
|
5,26% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BlueBay IG Euro Aggr Bd Fd S EUR |
|
0,65%
|
-6,42%
|
-10,85%
|
5,51% | ||
| ETF | iShares Euro Aggregate Bd Idx LU X2 |
|
0,91%
|
-7,78%
|
-15,18%
|
5,57% | ||
| Fonds le plus consulté | Schelcher Optimal Income ESG P |
|
0,33%
|
1,52%
|
13,11%
|
2,90% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.