Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,25 % | 0,06 % |
Perf. 4 semaines | 3,47 % | 2,52 % |
Perf. 1er janvier | 2,67 % | 2,01 % |
Perf. 1 an | 2,93 % | 3,53 % |
Perf. 3 ans | 2,50 % | 5,76 % |
Perf. 5 ans | 15,69 % | 22,91 % |
Perf. 8 ans | - | 36,21 % |
Perf. 10 ans | - | 40,34 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 1,44 % | 2,75 % |
Perf. 2019 | 11,18 % | 11,76 % |
Perf. 2018 | -9,58 % | -8,14 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 0,66 % | 1,80 % |
Volatilité | 9,89 % | 9,00 % |
Sharpe | 0,11 | 0,25 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 506 / 1149 | 2 | |
3 mois | 391 / 1141 | 2 | |
6 mois | 445 / 1119 | 2 | |
YTD | 616 / 1064 | 3 | |
1 an | 616 / 1064 | 3 | |
3 ans | 512 / 798 | 3 | |
5 ans | 451 / 642 | 3 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 9,89 % | Moyen | |
Perte max | -21,75 % | Moyen | |
DSR | 8,00 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,12 | Moyen | |
VAR 95 | -1,95 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,11 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -1,48 | Très mauvais | |
Sortino | 0,13 | Mauvais | |
Omega | 1,06 | Mauvais | |
Calmar | 0,05 | Mauvais |
Type | Unit trust |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 24,48 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 6,37 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 3 % |
Gestion | 3 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,08 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA Selection Strategic Balanced Fund R |
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2,67%
|
2,93%
|
2,50%
|
9,89% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Cap West Fund Cap Off |
![]() |
8,51%
|
52,38%
|
98,40%
|
24,73% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Equilibre Ecologique C |
![]() |
3,07%
|
14,39%
|
27,94%
|
10,06% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Equilibre Ecologique C |
![]() |
3,07%
|
14,39%
|
27,94%
|
10,06% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Covea Ultra Flexible I EUR Acc |
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2,00%
|
-8,99%
|
-5,72%
|
9,44% | ||
Fonds le plus consulté | H2O Multistrategies FCP R(C) | - |
0,25%
|
-61,87%
|
-50,79%
|
- |