Historique base 100 du 30/10/2023 au 29/10/2026

iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % 0,10 %
Perf. 4 semaines 0,78 % 0,67 %
Perf. 1er janvier 6,40 % 5,12 %
Perf. 1 an 6,60 % 5,20 %
Perf. 3 ans 36,55 % 29,26 %
Perf. 5 ans 16,81 % 14,75 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2025 6,99 % 5,09 %
Perf. 2024 9,92 % 8,75 %
Perf. 2023 8,77 % 8,18 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 9,67 % 7,94 %
Volatilité 6,93 % 6,11 %
Sharpe 0,99 0,84

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 340 / 500 3
3 mois 318 / 500 3
6 mois 196 / 493 2
YTD 204 / 481 2
1 an 194 / 471 2
3 ans 103 / 404 2
5 ans 129 / 353 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,93 %
Bon
Perte max -9,46 %
Bon
DSR 4,65 %
Bon
Beta baiss. 0,70
Moyen
VAR 95 -1,39 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,99
Très bon
Ratio d'info. 0,01
Moyen
Sortino 1,48
Très bon
Omega 1,45
Très bon
Calmar 0,71
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/10/2026 48,17 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,40 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 0,32 %
Frais de gestion PRIIPS 0,28 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
6,40%
6,60%
36,55%
6,93%
Meilleur fonds – meilleure notation Eres Carmignac Equilibre H
8,99%
9,15%
38,23%
5,76%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent HSBC EE Equilibre F
6,66%
7,16%
37,56%
6,95%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DB Balanced SAA (EUR) LC
6,32%
6,19%
32,03%
6,78%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FIF IV MA Balanced Inc Lovewell Blake FP
7,23%
6,60%
31,89%
7,24%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic RA
5,76%
5,30%
31,06%
7,71%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.