Historique base 100 du 20/04/2021 au 19/04/2024

Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 19/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,32 % 0,12 %
Perf. 4 semaines -5,67 % -4,66 %
Perf. 1er janvier 0,77 % 1,43 %
Perf. 1 an 18,83 % 11,46 %
Perf. 3 ans 0,52 % 4,95 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,91 % 12,00 %
Perf. 2022 -24,49 % -17,16 %
Perf. 2021 24,23 % 27,56 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 2,80 % 3,89 %
Volatilité 21,29 % 17,00 %
Sharpe 0,07 0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 47 / 86 3
3 mois 35 / 86 2
6 mois 18 / 86 1
YTD 35 / 86 2
1 an 13 / 85 1
3 ans 56 / 79 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,29 %
Mauvais
Perte max -30,33 %
Mauvais
DSR 15,35 %
Mauvais
Beta baiss. 1,07
Très mauvais
VAR 95 -4,75 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,07
Mauvais
Ratio d'info. -0,33
Moyen
Sortino 0,10
Mauvais
Omega 1,06
Mauvais
Calmar 0,05
Mauvais

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2024 273,68 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,43 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion -
Surperformance Néant
Frais courants 1,08 %
Frais de gestion PRIIPS 1 %
Frais de transaction 0,4 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
0,77%
18,83%
0,52%
21,29%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-0,27%
17,61%
26,95%
18,79%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
4,50%
23,78%
3,95%
21,52%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
4,50%
23,78%
3,95%
21,52%
ETF SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF USD Acc
6,06%
17,25%
22,04%
16,63%
Fonds le plus consulté BL American Small & Mid Caps B
-0,38%
2,48%
11,71%
15,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.