Historique base 100 du 24/05/2021 au 23/05/2024

Fisher In Inst Gbl Develo Eq Fd USD
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 23/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,60 % -0,40 %
Perf. 4 semaines 3,17 % 3,70 %
Perf. 1er janvier 16,32 % 9,27 %
Perf. 1 an 32,94 % 16,43 %
Perf. 3 ans 44,28 % 18,30 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 30,53 % 14,19 %
Perf. 2022 -22,48 % -16,37 %
Perf. 2021 36,77 % 23,31 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 10,86 % 4,33 %
Volatilité 17,56 % 11,75 %
Sharpe 0,54 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 1333 / 1872 3
3 mois 272 / 1856 1
6 mois 70 / 1829 1
YTD 77 / 1855 1
1 an 71 / 1765 1
3 ans 63 / 1368 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,56 %
Très mauvais
Perte max -26,28 %
Mauvais
DSR 11,84 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,29
Très mauvais
VAR 95 -4,14 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,54
Bon
Ratio d'info. 0,14
Moyen
Sortino 0,80
Bon
Omega 1,25
Bon
Calmar 0,36
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/05/2024 6,47 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,92 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion -
Surperformance Néant
Frais courants 1,1 %
Frais de gestion PRIIPS 1,1 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fisher In Inst Gbl Develo Eq Fd USD
16,32%
32,94%
44,28%
17,56%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
14,04%
31,20%
74,47%
26,89%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BlackRock Glb Unconstrained Eq A Acc USD
11,51%
23,31%
46,48%
17,87%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Neuberger Berman Global Sust Eq USD M
7,14%
17,60%
14,87%
17,90%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher WB Global Leaders Fd R USD Acc
8,33%
14,59%
13,13%
17,36%
ETF Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
12,64%
21,23%
23,14%
14,07%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.