Historique base 100 du 16/05/2021 au 15/05/2024

MontLake Ironshield Credit EUR RPooled
Oblig. Europe Diversifiées
ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index

Performance

Perf. 15/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,07 % 0,25 %
Perf. 4 semaines 2,76 % 0,70 %
Perf. 1er janvier -2,61 % 1,39 %
Perf. 1 an 4,21 % 6,58 %
Perf. 3 ans -2,18 % -1,82 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,57 % 6,33 %
Perf. 2022 -14,56 % -9,89 %
Perf. 2021 - -
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée -1,01 % -0,89 %
Volatilité 5,47 % 3,15 %
Sharpe -0,44 -0,72

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 32 / 76 2
3 mois 57 / 76 3
6 mois 73 / 75 4
YTD 74 / 75 4
1 an 55 / 69 4
3 ans 32 / 57 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,47 %
Moyen
Perte max -17,54 %
Mauvais
DSR 4,11 %
Moyen
Beta baiss. 0,08
Bon
VAR 95 -1,02 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,44
Moyen
Ratio d'info. 0,44
Moyen
Sortino -0,58
Moyen
Omega 0,83
Moyen
Calmar -0,13
Moyen

Caractéristiques générales

Type ICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/05/2024 221,38 K€
Variation de l'actif 3 mois 11,70 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,58 %
Frais de gestion PRIIPS 2,75 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
MontLake Ironshield Credit EUR RPooled
-2,61%
4,21%
-2,18%
5,47%
Meilleur fonds – meilleure notation Schroder Strategic Credit C Acc
4,70%
12,60%
8,14%
7,42%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Groupama Axiom Legacy NC
6,09%
14,24%
-1,91%
5,29%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CT (Lux) European Social Bond ZE EUR
0,16%
5,43%
-8,94%
5,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Groupama Axiom Legacy NC
6,09%
14,24%
-1,91%
5,29%
ETF Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF -
-1,50%
2,21%
-
-
Fonds le plus consulté Pareto Nordic Corporate Bond A (EUR)
3,49%
8,77%
11,60%
2,32%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Europe Diversifiées est : ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index.