Historique base 100 du 03/03/2018 au 02/03/2021

Triodos Sustainable Mixed Fund RCA
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 02/03/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,05 % 0,14 %
Perf. 4 semaines -1,11 % -0,07 %
Perf. 1er janvier -0,56 % 0,44 %
Perf. 1 an 6,47 % 3,49 %
Perf. 3 ans 16,98 % 5,38 %
Perf. 5 ans 20,34 % 9,31 %
Perf. 8 ans - 18,65 %
Perf. 10 ans - 25,11 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 4,36 % 1,45 %
Perf. 2019 12,23 % 7,74 %
Perf. 2018 -1,37 % -5,16 %
Données 3 ans au 31/01/2021
Perf. annualisée 4,71 % 1,08 %
Volatilité 7,38 % 5,56 %
Sharpe 0,69 0,27

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2021

Rang Quartile
1 mois 247 / 275 4
3 mois 73 / 274 2
6 mois 18 / 274 1
YTD 247 / 275 4
1 an 26 / 261 1
3 ans 2 / 198 1
5 ans 5 / 146 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,38 %
Très mauvais
Perte max -15,33 %
Mauvais
DSR 5,80 %
Mauvais
Beta baiss. 1,38
Très mauvais
VAR 95 -1,59 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,69
Très bon
Ratio d'info. -0,37
Moyen
Sortino 0,88
Très bon
Omega 1,38
Très bon
Calmar 0,34
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/03/2021 272,50 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,58 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 1,05 %
Surperformance Néant
Courants 1,32 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Triodos Sustainable Mixed Fund RCA
-0,56%
6,47%
16,98%
7,38%
Meilleur fonds – meilleure notation Triodos Sustainable Mixed Fund RCA
-0,56%
6,47%
16,98%
7,38%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LM QS Invest MultAs € Conserv E EUR Acc
-0,21%
0,61%
9,76%
7,27%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DGC Horizonte B EUR
-0,05%
3,12%
4,38%
7,43%
ETF LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di -
-1,07%
-
-
-
Fonds le plus consulté CPR Croissance Défensive P EUR Acc
0,15%
0,78%
-1,54%
5,24%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.