Historique base 100 du 25/05/2022 au 24/05/2025

Triodos Microfinance Fund I EUR Dis
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % 0,01 %
Perf. 4 semaines -1,86 % 2,98 %
Perf. 1er janvier -2,60 % -1,08 %
Perf. 1 an -2,79 % 3,25 %
Perf. 3 ans -1,10 % 11,31 %
Perf. 5 ans 11,45 % 21,51 %
Perf. 8 ans 16,54 % 21,61 %
Perf. 10 ans 24,00 % 23,01 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 2,46 % 8,68 %
Perf. 2023 2,63 % 8,04 %
Perf. 2022 1,58 % -12,97 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée -0,37 % 1,82 %
Volatilité 3,91 % 6,79 %
Sharpe -0,78 -0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,91 %
-
Perte max -3,91 %
-
DSR 3,00 %
-
Beta baiss. 0,00
-
VAR 95 -0,57 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,78
-
Ratio d'info. -0,41
Moyen
Sortino -1,01
-
Omega 0,68
-
Calmar -0,76
-

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/04/2025 56,96 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,78 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,95 %
Frais de gestion PRIIPS 1,93 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Triodos Microfinance Fund I EUR Dis -
-2,60%
-2,79%
-1,10%
3,91%
Meilleur fonds – meilleure notation CM-AM Fertile Equilibre
6,08%
8,10%
29,04%
8,67%
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
-1,34%
3,48%
9,94%
7,59%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
-0,62%
2,69%
20,40%
9,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.