Historique base 100 du 20/04/2021 au 19/04/2024

UBS ETF S&P 500 ESG Elite HEUR A-acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 19/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,31 % -0,43 %
Perf. 4 semaines -7,20 % -3,77 %
Perf. 1er janvier 5,23 % 7,02 %
Perf. 1 an 21,52 % 21,50 %
Perf. 3 ans 18,94 % 26,88 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 25,26 % 19,18 %
Perf. 2022 -21,20 % -15,77 %
Perf. 2021 - -
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 10,28 % 10,66 %
Volatilité 16,88 % 13,83 %
Sharpe 0,54 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 99 / 522 1
3 mois 28 / 519 1
6 mois 39 / 509 1
YTD 28 / 519 1
1 an 32 / 499 1
3 ans 7 / 420 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,88 %
Moyen
Perte max -28,83 %
Bon
DSR 11,20 %
Bon
Beta baiss. 1,13
Moyen
VAR 95 -3,38 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,54
Très bon
Ratio d'info. -0,38
Moyen
Sortino 0,81
Très bon
Omega 1,23
Très bon
Calmar 0,31
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2024 31,11 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,57 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,18 %
Frais de gestion PRIIPS 0,2 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS ETF S&P 500 ESG Elite HEUR A-acc
5,23%
21,52%
18,94%
16,88%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
8,08%
27,89%
41,51%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
8,56%
27,40%
41,67%
15,41%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
8,56%
27,40%
41,67%
15,41%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
6,26%
20,89%
28,97%
14,76%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
12,91%
33,74%
47,18%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.