Historique base 100 du 15/10/2018 au 14/10/2021

Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/10/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,45 % 0,27 %
Perf. 4 semaines 0,25 % -0,59 %
Perf. 1er janvier 1,92 % 3,78 %
Perf. 1 an 6,98 % 6,96 %
Perf. 3 ans 20,85 % 11,17 %
Perf. 5 ans 15,08 % 12,39 %
Perf. 8 ans 31,55 % 23,38 %
Perf. 10 ans 45,83 % 38,54 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 12,40 % 1,95 %
Perf. 2019 10,55 % 8,10 %
Perf. 2018 -11,29 % -6,09 %
Données 3 ans au 30/09/2021
Perf. annualisée 5,17 % 2,86 %
Volatilité 8,30 % 6,15 %
Sharpe 0,68 0,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2021

Rang Quartile
1 mois 108 / 252 2
3 mois 245 / 251 4
6 mois 233 / 249 4
YTD 201 / 239 4
1 an 99 / 235 2
3 ans 27 / 193 1
5 ans 74 / 151 2
8 ans 48 / 109 2
10 ans 54 / 86 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,30 %
Mauvais
Perte max -14,04 %
Moyen
DSR 6,00 %
Moyen
Beta baiss. 1,34
Moyen
VAR 95 -1,64 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,68
Bon
Ratio d'info. -0,24
Moyen
Sortino 0,93
Bon
Omega 1,36
Bon
Calmar 0,40
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/10/2021 9 528,19 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,56 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Courants 1,88 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
1,92%
6,98%
20,85%
8,30%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc
-3,20%
7,65%
34,80%
10,03%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DPAM Horizon B Balanced Low Strategy B
5,64%
8,85%
24,89%
7,95%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
8,01%
10,57%
26,08%
8,29%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Moninvest C
3,61%
9,37%
12,22%
8,21%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
1,92%
6,98%
20,85%
8,30%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.