Historique base 100 du 02/06/2020 au 01/06/2023

Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/06/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,88 % 0,16 %
Perf. 4 semaines -0,46 % 0,31 %
Perf. 1er janvier -0,23 % 2,05 %
Perf. 1 an 1,06 % -2,15 %
Perf. 3 ans 0,75 % 3,19 %
Perf. 5 ans -0,13 % 0,72 %
Perf. 8 ans -6,60 % 1,31 %
Perf. 10 ans 12,65 % 15,14 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -9,38 % -10,38 %
Perf. 2021 -0,88 % 5,24 %
Perf. 2020 12,40 % 1,75 %
Données 3 ans au 31/05/2023
Perf. annualisée -0,04 % 1,01 %
Volatilité 7,47 % 4,57 %
Sharpe -0,01 0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2023

Rang Quartile
1 mois 263 / 287 4
3 mois 195 / 287 3
6 mois 255 / 286 4
YTD 264 / 286 4
1 an 36 / 280 1
3 ans 152 / 231 3
5 ans 125 / 179 3
8 ans 120 / 130 4
10 ans 84 / 107 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,47 %
Très mauvais
Perte max -18,20 %
Très mauvais
DSR 4,98 %
Mauvais
Beta baiss. 0,75
Mauvais
VAR 95 -1,64 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,01
Mauvais
Ratio d'info. -0,03
Moyen
Sortino -0,01
Mauvais
Omega 1,01
Mauvais
Calmar 0,00
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 01/06/2023 6 347,76 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,74 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Courants 1,91 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
-0,23%
1,06%
0,75%
7,47%
Meilleur fonds – meilleure notation Arthur Croissance C
3,26%
0,13%
24,23%
8,05%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Elise C
3,14%
-0,92%
18,95%
7,54%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
5,10%
-0,05%
6,68%
7,28%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Egamo Allocation Flexible I
5,31%
1,08%
10,70%
7,47%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine SRI RC EUR
-2,05%
-1,40%
12,66%
5,69%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.