Perf. 19/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,08 % | -0,12 % |
Perf. 4 semaines | 1,48 % | 1,95 % |
Perf. 1er janvier | 5,86 % | 4,52 % |
Perf. 1 an | 13,95 % | 16,64 % |
Perf. 3 ans | 19,72 % | 21,64 % |
Perf. 5 ans | 22,27 % | 24,56 % |
Perf. 8 ans | - | 49,08 % |
Perf. 10 ans | - | 67,78 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 1,01 % | 3,03 % |
Perf. 2019 | 17,77 % | 17,78 % |
Perf. 2018 | -4,87 % | -5,67 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 6,41 % | 6,48 % |
Volatilité | 10,02 % | 10,02 % |
Sharpe | 0,68 | 0,69 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 5 / 13 | 2 | |
3 mois | 5 / 13 | 2 | |
6 mois | 7 / 13 | 2 | |
YTD | 5 / 13 | 2 | |
1 an | 7 / 13 | 2 | |
3 ans | 10 / 13 | 3 | |
5 ans | 12 / 13 | 4 | |
8 ans | 11 / 12 | 4 | |
10 ans | 11 / 12 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 10,02 % | Moyen | |
Perte max | -22,21 % | Moyen | |
DSR | 7,60 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,06 | Bon | |
VAR 95 | -2,33 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,68 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,67 | Mauvais | |
Sortino | 0,90 | Moyen | |
Omega | 1,33 | Mauvais | |
Calmar | 0,31 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 27/02/2015 | 7,25 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 4,35 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,75 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,45 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Barclays GlobalBeta Ptf 2 R Acc GBP |
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5,86%
|
13,95%
|
19,72%
|
10,02% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | JSS GlobalSar Balanced (CHF) P CHF Dis |
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0,82%
|
12,03%
|
28,95%
|
8,68% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B |
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3,25%
|
12,49%
|
24,49%
|
9,51% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CS (Lux) IndSelection Fd Bal CHF B |
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3,83%
|
16,02%
|
20,83%
|
10,71% | ||
Fonds le plus consulté | JSS GlobalSar Balanced (CHF) C CHF Acc |
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0,96%
|
12,55%
|
30,82%
|
8,67% |