Historique base 100 du 19/04/2021 au 18/04/2024

Ofi Invest ISR Crédit Court Euro C EUR
Oblig. Euro Secteur Privé
ICE BofA Euro Corporate Index

Performance

Perf. 18/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,02 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 0,28 % -0,23 %
Perf. 1er janvier 1,29 % -0,03 %
Perf. 1 an 4,33 % 5,60 %
Perf. 3 ans 4,81 % -6,57 %
Perf. 5 ans 4,81 % -2,86 %
Perf. 8 ans 5,75 % 1,63 %
Perf. 10 ans 7,30 % 6,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,88 % 7,24 %
Perf. 2022 -0,22 % -12,36 %
Perf. 2021 -0,21 % -0,81 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 1,53 % -1,97 %
Volatilité 0,78 % 4,07 %
Sharpe 0,36 -0,79

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 313 / 325 4
3 mois 47 / 324 1
6 mois 315 / 322 4
YTD 47 / 324 1
1 an 260 / 291 4
3 ans 9 / 267 1
5 ans 19 / 229 1
8 ans 27 / 162 1
10 ans 63 / 140 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 0,78 %
Très bon
Perte max -1,63 %
Très bon
DSR 0,56 %
Très bon
Beta baiss. 0,12
Très bon
VAR 95 -0,17 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,36
Très bon
Ratio d'info. 0,85
Bon
Sortino 0,51
Très bon
Omega 1,19
Très bon
Calmar 0,17
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/04/2024 58,17 M€
Variation de l'actif 3 mois 20,12 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 0,12 %
Surperformance Oui
Frais courants 0,12 %
Frais de gestion PRIIPS 0,13 %
Frais de transaction 0,25 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro C EUR
1,29%
4,33%
4,81%
0,78%
Meilleur fonds – meilleure notation Dôm Obligations Crédit P
0,10%
8,34%
-1,32%
5,92%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBAM Dynamic Euro Bond AC
1,97%
5,34%
4,68%
0,92%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBAM Dynamic Euro Bond AC
1,97%
5,34%
4,68%
0,92%
ETF Xtrackers EUR Corp Gree Bd UCITS ETF SEK -
-0,54%
5,79%
-
-
Fonds le plus consulté Keren Corporate C
1,40%
7,02%
3,13%
4,18%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Secteur Privé est : ICE BofA Euro Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Corporate Index.