Perf. 04/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,04 % | -1,03 % |
Perf. 4 semaines | 2,68 % | -0,33 % |
Perf. 1er janvier | 10,23 % | 9,84 % |
Perf. 1 an | 36,53 % | 30,91 % |
Perf. 3 ans | 58,06 % | 54,37 % |
Perf. 5 ans | 77,23 % | 93,78 % |
Perf. 8 ans | - | 192,98 % |
Perf. 10 ans | - | 256,71 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 14,98 % | 12,18 % |
Perf. 2019 | 26,96 % | 29,35 % |
Perf. 2018 | -10,24 % | -5,79 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 11,93 % | 12,55 % |
Volatilité | 21,21 % | 23,59 % |
Sharpe | 0,58 | 0,55 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 29 / 67 | 2 | |
3 mois | 39 / 67 | 3 | |
6 mois | 47 / 67 | 3 | |
YTD | 29 / 67 | 2 | |
1 an | 25 / 67 | 2 | |
3 ans | 19 / 54 | 2 | |
5 ans | 24 / 45 | 3 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 21,21 % | Très bon | |
Perte max | -35,39 % | Très bon | |
DSR | 15,08 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,66 | Très bon | |
VAR 95 | -4,38 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,58 | Bon | |
Ratio d'info. | 0,01 | Moyen | |
Sortino | 0,82 | Bon | |
Omega | 1,30 | Bon | |
Calmar | 0,35 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | 59,70 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 2,92 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,74 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Aberdeen Std I North Amer SC A Acc USD |
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10,23%
|
36,53%
|
58,06%
|
21,21% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD |
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18,92%
|
104,26%
|
195,83%
|
29,92% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Artemis US Sm Cies Fd Inst GBP Cap |
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11,86%
|
39,10%
|
88,86%
|
22,24% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Artemis US Sm Cies Fd Inst GBP Cap |
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11,86%
|
39,10%
|
88,86%
|
22,24% | ||
ETF | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
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21,91%
|
42,48%
|
44,45%
|
30,52% | ||
Fonds le plus consulté | Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C |
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13,35%
|
38,75%
|
51,17%
|
26,46% |