Historique base 100 du 12/05/2018 au 11/05/2021

Barclays GlobalBeta Ptf 1 R Acc GBP
Alloc Prudente autre dev.
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 11/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,20 % -0,67 %
Perf. 4 semaines 0,37 % -0,29 %
Perf. 1er janvier 4,85 % 1,55 %
Perf. 1 an 7,59 % 7,70 %
Perf. 3 ans 11,50 % 13,53 %
Perf. 5 ans 9,03 % 14,28 %
Perf. 8 ans - 28,28 %
Perf. 10 ans - 38,46 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -1,27 % 1,20 %
Perf. 2019 12,43 % 14,27 %
Perf. 2018 -3,60 % -4,17 %
Données 3 ans au 30/04/2021
Perf. annualisée 3,74 % 4,77 %
Volatilité 7,74 % 7,60 %
Sharpe 0,54 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2021

Rang Quartile
1 mois 16 / 16 4
3 mois 5 / 16 2
6 mois 6 / 16 2
YTD 4 / 16 1
1 an 11 / 15 3
3 ans 11 / 12 4
5 ans 11 / 12 4
8 ans 10 / 11 4
10 ans 8 / 9 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,74 %
Moyen
Perte max -16,31 %
Moyen
DSR 5,78 %
Bon
Beta baiss. 1,16
Très bon
VAR 95 -1,73 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,54
Très mauvais
Ratio d'info. -0,46
Moyen
Sortino 0,72
Très mauvais
Omega 1,25
Très mauvais
Calmar 0,26
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/02/2015 1,26 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,92 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Courants 0,45 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Barclays GlobalBeta Ptf 1 R Acc GBP
4,85%
7,59%
11,50%
7,74%
Meilleur fonds – meilleure notation CS (Lux) Ptf Fd Growth CHF B
3,70%
15,77%
23,72%
12,82%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CS (Lux) IndSelection Fd Yield CHF B
1,50%
8,64%
15,11%
8,08%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Schroder Japan DGF X Acc
-1,35%
-2,62%
9,89%
7,69%
Fonds le plus consulté CS (Lux) Ptf Fd Balanced CHF B Acc
2,04%
10,45%
19,43%
9,67%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente autres devises est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.