Perf. 20/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,02 % | -0,58 % |
Perf. 4 semaines | 0,93 % | 1,19 % |
Perf. 1er janvier | 4,80 % | 2,16 % |
Perf. 1 an | 7,77 % | 9,76 % |
Perf. 3 ans | 11,92 % | 15,72 % |
Perf. 5 ans | 8,53 % | 14,24 % |
Perf. 8 ans | - | 33,94 % |
Perf. 10 ans | - | 48,15 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -1,27 % | 1,17 % |
Perf. 2019 | 12,43 % | 14,91 % |
Perf. 2018 | -3,60 % | -4,29 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 3,88 % | 4,72 % |
Volatilité | 7,77 % | 8,03 % |
Sharpe | 0,55 | 0,64 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 5 / 17 | 1 | |
3 mois | 4 / 17 | 1 | |
6 mois | 5 / 17 | 1 | |
YTD | 4 / 17 | 1 | |
1 an | 8 / 16 | 2 | |
3 ans | 11 / 13 | 4 | |
5 ans | 11 / 13 | 4 | |
8 ans | 9 / 12 | 3 | |
10 ans | 9 / 10 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 7,77 % | Moyen | |
Perte max | -16,31 % | Moyen | |
DSR | 5,79 % | Bon | |
Beta baiss. | 1,17 | Très bon | |
VAR 95 | -1,73 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,55 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -0,51 | Mauvais | |
Sortino | 0,74 | Moyen | |
Omega | 1,25 | Très mauvais | |
Calmar | 0,26 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 27/02/2015 | 1,26 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 8,92 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,3 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,45 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Barclays GlobalBeta Ptf 1 R Acc GBP |
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4,80%
|
7,77%
|
11,92%
|
7,77% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | CS (Lux) Ptf Fd Growth CHF B |
![]() |
4,57%
|
18,81%
|
28,05%
|
12,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | CS (Lux) IndSelection Fd Yield CHF B |
![]() |
1,13%
|
9,24%
|
15,89%
|
8,07% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Schroder Japan DGF X Acc |
![]() |
0,22%
|
0,04%
|
12,74%
|
7,73% | ||
Fonds le plus consulté | GAM Star Global Defensive Inst Acc EUR | - |
0,45%
|
14,95%
|
-
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- |