Fiche d'identité
- Société
- Fundrock Management Company SA
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Prudente autres devises
- Indice de réf. Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ML Global
- Gérant
- Team Managed
- ESG
- Non
Valeur liquidative
11/05/2021
15,38 GBP
= 17,88 EUR
11/05/2021
Performance
| Perf. 11/05/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,20 % | -0,67 % |
| Perf. 4 semaines | 0,37 % | -0,29 % |
| Perf. 1er janvier | 4,85 % | 1,55 % |
| Perf. 1 an | 7,59 % | 7,70 % |
| Perf. 3 ans | 11,50 % | 13,53 % |
| Perf. 5 ans | 9,03 % | 14,28 % |
| Perf. 8 ans | - | 28,28 % |
| Perf. 10 ans | - | 38,46 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | -1,27 % | 1,20 % |
| Perf. 2019 | 12,43 % | 14,27 % |
| Perf. 2018 | -3,60 % | -4,17 % |
| Données 3 ans au 30/04/2021 | ||
| Perf. annualisée | 3,74 % | 4,77 % |
| Volatilité | 7,74 % | 7,60 % |
| Sharpe | 0,54 | 0,68 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 16 / 16 | 4 | |
| 3 mois | 5 / 16 | 2 | |
| 6 mois | 6 / 16 | 2 | |
| YTD | 4 / 16 | 1 | |
| 1 an | 11 / 15 | 3 | |
| 3 ans | 11 / 12 | 4 | |
| 5 ans | 11 / 12 | 4 | |
| 8 ans | 10 / 11 | 4 | |
| 10 ans | 8 / 9 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,74 % | Moyen | |
| Perte max | -16,31 % | Moyen | |
| DSR | 5,78 % | Bon | |
| Beta baiss. | 1,16 | Très bon | |
| VAR 95 | -1,73 % | Mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,54 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,46 | Moyen | |
| Sortino | 0,72 | Très mauvais | |
| Omega | 1,25 | Très mauvais | |
| Calmar | 0,26 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 27/02/2015 | 1,26 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 8,92 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,3 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,45 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Barclays GlobalBeta Ptf 1 R Acc GBP |
|
4,85%
|
7,59%
|
11,50%
|
7,74% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | CS (Lux) Ptf Fd Growth CHF B |
|
3,70%
|
15,77%
|
23,72%
|
12,82% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | CS (Lux) IndSelection Fd Yield CHF B |
|
1,50%
|
8,64%
|
15,11%
|
8,08% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Schroder Japan DGF X Acc |
|
-1,35%
|
-2,62%
|
9,89%
|
7,69% | ||
| Fonds le plus consulté | CS (Lux) Ptf Fd Balanced CHF B Acc |
|
2,04%
|
10,45%
|
19,43%
|
9,67% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente autres devises est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.