Historique base 100 du 17/08/2016 au 16/08/2019

PLUVALCA INITIATIVES PME A
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 16/08/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,82 % -0,03 %
Perf. 4 semaines -5,23 % -4,35 %
Perf. 1er janvier 12,93 % 10,72 %
Perf. 1 an -17,25 % -13,12 %
Perf. 3 ans 18,36 % 9,53 %
Perf. 5 ans 76,98 % 43,79 %
Perf. 8 ans - 105,49 %
Perf. 10 ans - 143,69 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -23,60 % -23,95 %
Perf. 2017 20,79 % 19,24 %
Perf. 2016 20,41 % 11,83 %
Données 3 ans au 31/07/2019
Perf. annualisée 8,15 % 5,02 %
Volatilité 14,13 % 12,43 %
Sharpe 0,60 0,43

Baromètre Quantalys sur

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au

Rang Quartile
1 mois 10 / 78 1
3 mois 37 / 78 2
6 mois 41 / 78 3
YTD 15 / 78 1
1 an 44 / 76 3
3 ans 12 / 70 1
5 ans 3 / 64 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,13 %
Mauvais
Perte max -31,69 %
Moyen
DSR 9,81 %
Mauvais
Beta baiss. 0,83
Moyen
VAR 95 -3,29 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,60
Bon
Ratio d'info. 0,19
Moyen
Sortino 0,87
Bon
Omega 1,29
Très bon
Calmar 0,27
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR 64,32 M€
Variation de l'actif 3 mois -7,72 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Oui
Courants 2 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est: MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.