Historique base 100 du 15/06/2016 au 14/06/2019

PLUVALCA INITIATIVES PME A
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 14/06/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,09 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 0,44 % -0,05 %
Perf. 1er janvier 18,17 % 12,99 %
Perf. 1 an -16,38 % -16,94 %
Perf. 3 ans 29,31 % 18,65 %
Perf. 5 ans 67,50 % 34,35 %
Perf. 8 ans - 79,77 %
Perf. 10 ans - 166,06 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -23,60 % -23,85 %
Perf. 2017 20,79 % 19,13 %
Perf. 2016 20,41 % 11,66 %
Données 3 ans au 31/05/2019
Perf. annualisée 6,72 % 3,40 %
Volatilité 14,48 % 12,66 %
Sharpe 0,49 0,30

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 31/05/2019

Rang Quartile
1 mois 55 / 79 3
3 mois 23 / 79 2
6 mois 13 / 78 1
YTD 10 / 79 1
1 an 39 / 76 3
3 ans 9 / 70 1
5 ans 4 / 65 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,48 %
Mauvais
Perte max -31,69 %
Moyen
DSR 10,15 %
Mauvais
Beta baiss. 0,84
Moyen
VAR 95 -3,39 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,49
Très bon
Ratio d'info. 0,40
Moyen
Sortino 0,70
Très bon
Omega 1,24
Très bon
Calmar 0,22
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 14/06/2019 69,00 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,72 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Oui
Courants 2 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.