Historique base 100 du 08/12/2015 au 07/12/2018

PLUVALCA INITIATIVES PME A
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 07/12/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -5,79 % -2,89 %
Perf. 4 semaines -10,74 % -8,77 %
Perf. 1er janvier -22,47 % -21,80 %
Perf. 1 an -20,39 % -20,29 %
Perf. 3 ans 14,32 % 4,22 %
Perf. 5 ans 85,74 % 41,57 %
Perf. 8 ans - 77,92 %
Perf. 10 ans - 184,36 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 20,79 % 19,15 %
Perf. 2016 20,41 % 11,44 %
Perf. 2015 33,61 % 23,94 %
Données 3 ans au 30/11/2018
Perf. annualisée 6,83 % 3,02 %
Volatilité 13,37 % 12,41 %
Sharpe 0,54 0,27

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 30/11/2018

Rang Quartile
1 mois 59 / 76 4
3 mois 70 / 75 4
6 mois 53 / 74 3
YTD 33 / 74 2
1 an 31 / 74 2
3 ans 9 / 66 1
5 ans 1 / 57 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,37 %
Moyen
Perte max -27,24 %
Mauvais
DSR 9,75 %
Moyen
Beta baiss. 0,83
Moyen
VAR 95 -3,39 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,54
Très bon
Ratio d'info. 0,41
Moyen
Sortino 0,74
Très bon
Omega 1,25
Très bon
Calmar 0,26
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part au 07/12/2018 65,12 M€
Variation de l'actif 3 mois -27,70 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Oui
Courants 2 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.