Historique base 100 du 24/11/2019 au 23/11/2022

Eres Globalis H
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/11/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,16 % 0,16 %
Perf. 4 semaines 2,33 % 2,32 %
Perf. 1er janvier -7,50 % -9,11 %
Perf. 1 an -6,69 % -9,35 %
Perf. 3 ans 5,05 % -1,59 %
Perf. 5 ans 6,82 % -0,58 %
Perf. 8 ans 16,53 % 7,65 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2021 10,77 % 5,20 %
Perf. 2020 1,55 % 1,94 %
Perf. 2019 10,04 % 8,52 %
Données 3 ans au 31/10/2022
Perf. annualisée 1,28 % -1,00 %
Volatilité 8,63 % 6,65 %
Sharpe 0,21 -0,08

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2022

Rang Quartile
1 mois 14 / 268 1
3 mois 80 / 264 2
6 mois 39 / 263 1
YTD 92 / 261 2
1 an 68 / 257 2
3 ans 31 / 216 1
5 ans 32 / 167 1
8 ans 26 / 121 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,63 %
Mauvais
Perte max -16,99 %
Mauvais
DSR 6,77 %
Mauvais
Beta baiss. 1,19
Mauvais
VAR 95 -1,71 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,21
Très bon
Ratio d'info. 0,06
Moyen
Sortino 0,26
Très bon
Omega 1,10
Très bon
Calmar 0,11
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/11/2022 7,82 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,40 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,79 %
Surperformance Néant
Courants 0,89 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Eres Globalis H
-7,50%
-6,69%
5,05%
8,63%
Meilleur fonds – meilleure notation BL Fund Selection 0-50 B
-2,67%
-3,58%
13,67%
6,44%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent PAN Holding Patrimoine D
-9,17%
-8,80%
4,64%
8,79%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
-11,32%
-11,06%
-6,84%
8,56%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher PAN Holding Patrimoine D
-9,17%
-8,80%
4,64%
8,79%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine SRI RC EUR
2,11%
1,38%
11,98%
7,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.