Historique base 100 du 15/06/2021 au 14/06/2024

NIF Lux I Harr Assoc US Val Eq RE/A USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 14/06/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,16 % 0,69 %
Perf. 4 semaines -4,02 % 2,62 %
Perf. 1er janvier 5,08 % 14,51 %
Perf. 1 an 15,09 % 22,71 %
Perf. 3 ans 32,43 % 33,64 %
Perf. 5 ans 92,14 % 87,12 %
Perf. 8 ans 153,04 % 162,30 %
Perf. 10 ans 190,78 % 233,82 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 23,30 % 19,19 %
Perf. 2022 -9,30 % -15,91 %
Perf. 2021 35,14 % 33,20 %
Données 3 ans au 31/05/2024
Perf. annualisée 10,29 % 9,46 %
Volatilité 16,79 % 14,00 %
Sharpe 0,52 0,57

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2024

Rang Quartile
1 mois 498 / 524 4
3 mois 414 / 518 4
6 mois 410 / 511 4
YTD 433 / 514 4
1 an 266 / 494 3
3 ans 210 / 421 2
5 ans 94 / 339 2
8 ans 130 / 247 3
10 ans 126 / 200 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,79 %
Très mauvais
Perte max -16,56 %
Très bon
DSR 11,19 %
Mauvais
Beta baiss. 1,09
Très mauvais
VAR 95 -3,99 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,52
Mauvais
Ratio d'info. -0,31
Moyen
Sortino 0,79
Mauvais
Omega 1,22
Moyen
Calmar 0,52
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/06/2024 14,97 M€
Variation de l'actif 3 mois -56,78 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 2,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,65 %
Frais de gestion PRIIPS 2,65 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
NIF Lux I Harr Assoc US Val Eq RE/A USD
5,08%
15,09%
32,43%
16,79%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
19,78%
30,54%
54,18%
16,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
31,28%
42,70%
80,29%
16,79%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate
19,12%
28,71%
51,12%
16,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
31,28%
42,70%
80,29%
16,79%
ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
5,31%
10,97%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
23,54%
35,31%
60,45%
13,78%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.