Historique base 100 du 30/09/2020 au 29/09/2023

NIF Lux I HA US Value Equity Fd REA USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 29/09/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,09 % -0,13 %
Perf. 4 semaines -2,95 % -2,72 %
Perf. 1er janvier 13,79 % 11,30 %
Perf. 1 an 11,81 % 7,86 %
Perf. 3 ans 62,71 % 34,94 %
Perf. 5 ans 65,31 % 56,03 %
Perf. 8 ans 131,82 % 132,39 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2022 -9,30 % -15,92 %
Perf. 2021 35,14 % 33,09 %
Perf. 2020 7,10 % 10,09 %
Données 3 ans au 31/08/2023
Perf. annualisée 17,22 % 10,51 %
Volatilité 17,70 % 14,68 %
Sharpe 0,95 0,69

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2023

Rang Quartile
1 mois 429 / 479 4
3 mois 6 / 478 1
6 mois 344 / 477 3
YTD 138 / 475 2
1 an 68 / 469 1
3 ans 9 / 383 1
5 ans 102 / 315 2
8 ans 132 / 238 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,70 %
Très mauvais
Perte max -16,56 %
Très bon
DSR 11,17 %
Mauvais
Beta baiss. 1,08
Très mauvais
VAR 95 -4,09 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,95
Très bon
Ratio d'info. 0,58
Bon
Sortino 1,51
Très bon
Omega 1,40
Très bon
Calmar 1,01
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/09/2023 38,70 M€
Variation de l'actif 3 mois 44,73 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 2,6 %
Surperformance Néant
Courants 2,64984 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
NIF Lux I HA US Value Equity Fd REA USD
13,79%
11,81%
62,71%
17,70%
Meilleur fonds – meilleure notation NIF Lux I HA US Value Equity Fd REA USD
13,79%
11,81%
62,71%
17,70%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DPAM L Equities US SRI MSCI Index B
18,36%
8,32%
46,62%
17,36%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Lyxor MSCI USA ESG CTB ETF - Acc
18,25%
6,14%
38,42%
17,85%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM Indiciel Amérique 500 RC
11,06%
13,83%
23,78%
17,36%
ETF Xtrackers S&P 500 Eq Weight UCITS ETF1C
2,94%
-0,27%
50,95%
15,91%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
18,58%
14,10%
49,01%
14,90%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.