Fiche d'identité
- Société
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Société déléguée
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- ICE 1 Month EUR LIBOR
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ML Global
- Gérant
- Shrenick Shah,Benoit Lanctot,Josh Berelowitz
- ESG
- Non
Valeur liquidative
04/05/2021
210,58 EUR
04/05/2021
Performance
| Perf. 04/05/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,95 % | -0,20 % |
| Perf. 4 semaines | -1,18 % | 0,21 % |
| Perf. 1er janvier | 2,17 % | 4,33 % |
| Perf. 1 an | 9,71 % | 17,68 % |
| Perf. 3 ans | 9,20 % | 10,67 % |
| Perf. 5 ans | 18,68 % | 22,46 % |
| Perf. 8 ans | 53,99 % | 35,93 % |
| Perf. 10 ans | 61,80 % | 43,92 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 11,61 % | 2,78 % |
| Perf. 2019 | -0,25 % | 11,84 % |
| Perf. 2018 | -3,30 % | -8,11 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 2,76 % | 3,65 % |
| Volatilité | 5,73 % | 9,00 % |
| Sharpe | 0,56 | 0,45 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 988 / 1141 | 4 | |
| 3 mois | 713 / 1131 | 3 | |
| 6 mois | 614 / 1119 | 3 | |
| YTD | 647 / 1132 | 3 | |
| 1 an | 897 / 1071 | 4 | |
| 3 ans | 474 / 808 | 3 | |
| 5 ans | 329 / 653 | 3 | |
| 8 ans | 90 / 458 | 1 | |
| 10 ans | 93 / 341 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5,73 % | Très bon | |
| Perte max | -8,58 % | Très bon | |
| DSR | 3,67 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,19 | Très bon | |
| VAR 95 | -1,25 % | Très bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,56 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,78 | Mauvais | |
| Sortino | 0,87 | Très bon | |
| Omega | 1,23 | Moyen | |
| Calmar | 0,37 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 04/05/2021 | 1 065,63 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 4,17 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 0,5 % |
| Gestion | 1,25 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,4672 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| JPMIF Global Macro Opport A (acc) EUR |
|
2,17%
|
9,71%
|
9,20%
|
5,73% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Cap West Fund Cap Off |
|
-2,47%
|
33,39%
|
77,13%
|
25,56% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Fisch Abs Ret Gb Multi Asset Fd BE |
|
-1,29%
|
12,55%
|
15,12%
|
5,97% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fisch Abs Ret Gb Multi Asset Fd BE |
|
-1,29%
|
12,55%
|
15,12%
|
5,97% | ||
| Fonds le plus consulté | Varenne Valeur A EUR Acc |
|
8,55%
|
25,97%
|
27,35%
|
10,23% | ||
| Fonds partenaire | Monocle Fund A EUR Acc |
|
2,16%
|
8,88%
|
13,92%
|
9,33% | ||
|
avec
|
||||||||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.