Historique base 100 du 20/07/2016 au 19/07/2019

JPM IF GBL MACRO OPPS A EUR ACC
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 19/07/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,18 % -0,09 %
Perf. 4 semaines 1,14 % 1,30 %
Perf. 1er janvier 3,61 % 8,75 %
Perf. 1 an 2,67 % -0,06 %
Perf. 3 ans 7,04 % 7,41 %
Perf. 5 ans 33,92 % 12,78 %
Perf. 8 ans 47,53 % 29,41 %
Perf. 10 ans 78,05 % 51,45 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -3,30 % -8,61 %
Perf. 2017 14,39 % 4,53 %
Perf. 2016 -5,47 % 2,56 %
Données 3 ans au 30/06/2019
Perf. annualisée 1,75 % 2,67 %
Volatilité 7,31 % 4,23 %
Sharpe 0,29 0,72

Baromètre Quantalys sur

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au

Rang Quartile
1 mois 531 / 1460 2
3 mois 296 / 1450 1
6 mois 1230 / 1436 4
YTD 1313 / 1436 4
1 an 573 / 1330 2
3 ans 528 / 850 3
5 ans 56 / 616 1
8 ans 92 / 370 1
10 ans 68 / 257 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,31 %
Mauvais
Perte max -11,31 %
Moyen
DSR 4,86 %
Moyen
Beta baiss. 0,46
Bon
VAR 95 -1,44 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,29
Mauvais
Ratio d'info. - 0,47
Moyen
Sortino 0,43
Mauvais
Omega 1,12
Mauvais
Calmar 0,19
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 1 059,91 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,30 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Oui
Courants 1,45 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est: 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.