Perf. 22/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,59 % | -0,34 % |
Perf. 4 semaines | 2,45 % | 3,87 % |
Perf. 1er janvier | 2,21 % | 3,48 % |
Perf. 1 an | 15,73 % | 8,61 % |
Perf. 3 ans | 54,35 % | 39,20 % |
Perf. 5 ans | 121,65 % | 84,51 % |
Perf. 8 ans | - | 182,63 % |
Perf. 10 ans | - | 232,14 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 18,20 % | 9,35 % |
Perf. 2019 | 33,13 % | 30,49 % |
Perf. 2018 | 0,93 % | -2,42 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 16,67 % | 11,66 % |
Volatilité | 19,65 % | 19,27 % |
Sharpe | 0,87 | 0,63 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 313 / 350 | 4 | |
3 mois | 333 / 350 | 4 | |
6 mois | 303 / 347 | 4 | |
YTD | 31 / 344 | 1 | |
1 an | 31 / 343 | 1 | |
3 ans | 17 / 289 | 1 | |
5 ans | 10 / 242 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,65 % | Bon | |
Perte max | -27,22 % | Très bon | |
DSR | 13,96 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,81 | Très bon | |
VAR 95 | -4,60 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,87 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,41 | Moyen | |
Sortino | 1,22 | Très bon | |
Omega | 1,39 | Très bon | |
Calmar | 0,63 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 9,72 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -52,09 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 1 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,69 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
ABN Amro Funds - Loomis US Equ A EUR Acc |
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2,21%
|
15,73%
|
54,35%
|
19,65% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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3,14%
|
51,66%
|
119,40%
|
22,17% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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4,53%
|
18,63%
|
67,87%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
4,53%
|
18,63%
|
67,87%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares North Am Index Fd (IE) D Acc |
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4,07%
|
8,84%
|
44,05%
|
20,19% | ||
ETF | First Trust US Eq Inc ETF A Dis USD |
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6,36%
|
-5,40%
|
1,55%
|
28,16% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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3,14%
|
51,66%
|
119,40%
|
22,17% |