Fiche d'identité
- VL
- 9,69 EUR (29/10/2026)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- Luxembourg (LU)
- Code ISIN
- LU2533812728
- Société
- BNP Paribas Asset Management Lux
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Indice de référence
- Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select (NTR)
- Gérant
- LE STIR Alain NGO Sany
- Date de création
- 02/02/2023
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- SICAV
- Capi/Distri
- Distribution
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Non
- ETF
- Oui
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- < 3 ans
- SRI
-
1234567
Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Diversifiées
- Description de la catégorie
- Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, sans distinction de type d'émetteur ni de maturité. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.
- Objectif de gestion
- Le Fonds cherche à répliquer (avec un écart de suivi* maximum de 1 %) la performance de l’Indice Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select (NTR) (Bloomberg : Indice I37256) (l’Indice) en investissant dans des titres de créance (obligations à taux fixe, de qualité « investment-grade », libellées en euros) émis par des sociétés composant l’Indice, tout en respectant les pondérations de l’Indice (réplication totale), ou dans un échantillon de titres de créance (obligations à taux fixe, de qualité « investment-grade », libellées en euros) émis par des sociétés composant l’Indice (réplication optimisée).
- Stratégie de gestion
- Lors d’un investissement dans un échantillon de titres de créances, l’écart de suivi du Fonds peut être plus élevé. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) contribuent, mais ne constituent pas un facteur déterminant, à la prise de décision du gestionnaire.
Evaluation ESG
- Intensité
- Le fonds n'intègre pas les critères extra-financiers (ESG) à son processus d'investissement.
- Domaines
- -
- Approches
- -
- Thématiques
- -
Frais
- Frais de souscription maxi
- Courtage
- Frais de rachat maxi
- Courtage
- Frais de gestion maxi
- 0,03 %
- Frais Courants
- 0,15 %
- Commission de surperformance
- Néant
- Frais de distribution
- 0 %
- Frais de transaction
- 0 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 500 000 EUR
- Investissement suivant minimum
- -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- non professionnels, professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés, experts
- Objectifs et besoins du client
- La croissance du capital et L'obtention de revenus
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- Non
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.