Fonds absorbé le 08/07/2024 par Arkéa Select - Equilibre P (FR0010292920 - EUR)
Fiche d'identité
- VL
- 106,23 EUR (04/07/2024)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- France (FR)
- Code ISIN
- FR0013218336
- Société
- Federal Finance Gestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- ESTER capitalisé + 4%
- Gérant
- Cedric Moysan ; Mikael Aublanc
- Date de création
- 05/12/2016
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- FCP
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Non
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- >= 5 ans
- SRI
-
1234567
Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Monde
- Description de la catégorie
- Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions du monde entier. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).
- Objectif de gestion
- Flexpertise a pour objectif, sur l’horizon de placement recommandé, de rechercher une
performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence, l’ESTER capitalisé + 4%. Afin de
satisfaire à son objectif, Flexpertise réalisera une gestion flexible sur différentes classes d’actifs et sur toutes
zones géographiques. L’objectif de volatilité annualisée sur la durée de placement recommandé du Fonds est
inférieur à 10%.La fourchette de sensibilité à l’intérieur de laquelle le Fonds est géré est de -10 à +10. - Stratégie de gestion
- Le FCP peut investir : ? jusqu'à 100% de l’actif net en cumul dans des OPCVM (de droit français ou étranger), de fonds d’investissement à vocation générale français et des fonds professionnels à vocation générale qui investissent eux-mêmes moins de 10% de leur actif dans d’autres OPC ; ? jusqu’à 30% de l’actif net en cumul dans des FIA établis dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ou des fonds d’investissement respectant les 4 critères de l’article R. 214-13 du Code monétaire et financier. Le FCP peut investir jusqu’à 50% de son actif net dans des OPC monétaires et/ou monétaires court terme, de droit français ou étrangers. Le Fonds peut également investir jusqu’à 50% de son actif net en titres de créances négociables (TCN) d’émetteurs publics ou privés notés investment grade ou équivalent selon la société de gestion. Il pourra s’agir de fonds gérés par Lazard Frères Gestion (ou des entités du groupe Lazard). La fourchette de sensibilité à l’intérieur de laquelle le Fonds est géré est de -10 à +10. Le FCP se compose de 3 « poches » : actions, taux/crédit et gestion diversifiée dont les descriptions sont les suivantes : ? Actions via des OPC spécialisés (investissement compris entre 25% et un maximum de 40% de l’actif net) : Les gérants des fonds sous-jacents interviennent essentiellement sur les marchés actions. Ces derniers se positionnent sur tous les secteurs, toutes les zones géographiques (y compris les pays émergents), toutes capitalisations boursières (en ce compris les petites et moyennes capitalisations sans limite de pourcentage). ? Taux/crédit (investissement compris entre 20% et un maximum de 50% de l’actif net) : Les gérants des fonds sous-jacents de la poche interviennent essentiellement sur les marchés de taux, de crédit et devises. La gestion de ces derniers s’exerce au travers de positions acheteuses et/ou vendeuses (sur des titres vifs et des dérivés), sur toutes les zones géographiques (y compris les pays émergents), sur tous types de dettes (y compris les subordonnés financières et les véhicules de titrisation), toutes qualités de crédit (y compris des titres à caractère spéculatifs), toutes devises (y compris les devises émergentes) et ce, sans limite de pourcentage. ? Gestion diversifiée (investissement compris entre 25% et un maximum de 50% de l’actif net) : La stratégie d’investissement vise à investir à travers cette poche dans des supports diversifiés : actions, obligations, devises, matières premières (uniquement via des OPC ou des OPC indiciels), volatilité... La gestion s’exerce au travers de positions acheteuses et/ou vendeuses (sur des titres vifs et/ou des dérivés). Au sein de cette poche, pourront également être utilisés des OPCs Long/Short actions et des OPCs d’Obligations Convertibles. Dans le cadre de la gestion des fonds sous-jacents, les gérants desdits fonds peuvent investir dans des obligations contingentes convertibles (« Cocos Bonds »).
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
- Intensité
- Le fonds n'intègre pas les critères extra-financiers (ESG) à son processus d'investissement.
- Domaines
- -
- Approches
- -
- Thématiques
- -
Frais
- Frais de souscription maxi
- Néant
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 1,79999992251396 %
- Frais Courants
- 2,73 %
- Commission de surperformance
- 20 %
- Frais de distribution
- 0 %
- Frais de transaction
- 0,01 %
- Autre frais
- 0,13 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 100 EUR
- Investissement suivant minimum
- 0,001 Part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- informés, experts
- Objectifs et besoins du client
- -
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- -
Fonds absorbé le 08/07/2024 par Arkéa Select - Equilibre P (FR0010292920 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.