Fiche d'identité
- VL
- 4 387,94 EUR (29/10/2026)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- Luxembourg (LU)
- Code ISIN
- LU1876459212
- Société
- Axiom Alternative Investments
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- Stoxx Europe 600 Banks Net Return
- Gérant
- Antonio Roman
- Date de création
- 11/01/2019
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- SICAV
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Oui
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Oui
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- >= 5 ans
- SRI
-
1234567
Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Services Financiers
- Description de la catégorie
- Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés du secteur des services financiers (banques, compagnies d'assurance, etc.). Un portefeuille composé d'actions d'un seul secteur est généralement plus volatil qu'un portefeuille diversifié en termes d'exposition sectorielle.
- Objectif de gestion
- L’objectif d’investissement du Compartiment est de réaliser, sur un horizon d’investissement de 5 ans minimum, une performance nette de frais de gestion égale ou supérieure à celle de son indice de référence (Stoxx Europe 600 Banks Net Return), (l’« indice »). « Le Compartiment prend en considération les entreprises présentant de bons profils environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ou climatiques. »
- Stratégie de gestion
- Le processus d’investissement du Gestionnaire d’investissement vise à tirer parti des opportunités majeures sur le marché européen de la banque et de l’assurance en sélectionnantdes titres présentant un potentiel de croissance en adéquation avec l’objectif d’investissement.Afin d’optimiser le rendement du portefeuille, le processus d’investissement est basé sur : une approche « descendante » qui prend en compte les conditions économiques (tauxd’intérêt clés, taux à long terme, taux du marché monétaire, inflation, croissance économique européenne et mondiale, etc.), les réglementations bancaires et le code des assurances ;une approche « ascendante ».
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
SFDR
- Intensité
- Le fonds a une intensité ESG moyenne puisque les critères extra-financiers (ESG) sont prioritaires vis-à-vis des critères financiers dans les choix d'investissement du gérant.
- Domaines
- Le fonds est un fonds ESG Global sans domaine de prédilection particulier.
- Approches
-
Exclusion : Le fonds exclut du bassin d'investissement certains secteurs jugés néfastes ou non compatibles avec l'éthique.
- Thématiques
- Le fonds ne privilégie pas de thématique particulière.
Frais
- Frais de souscription maxi
- 2 %
- Frais de rachat maxi
- 2 %
- Frais de gestion maxi
- 2 %
- Frais Courants
- 2,23 %
- Commission de surperformance
- 1,87 %
- Frais de distribution
- 0 %
- Frais de transaction
- 1,46 %
- Autre frais
- 1,87 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- -
- Investissement suivant minimum
- -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- -
- Connaissance et expérience
- -
- Objectifs et besoins du client
- -
- Garantie en capital
- -
- Produit à effet de levier
- -
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.