Fonds absorbé le 05/03/2021 par ABN AMRO Candriam Gbl ESG HY Bonds A (LU2041743266 - EUR)
Fonds trop récent.
Fiche d'identité
- VL
- 99,24 EUR (04/03/2021)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- Luxembourg (LU)
- Code ISIN
- LU1890803361
- Société
- Abn Amro IS
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- OAT 25 October 2021
- Gérant
- -
- Date de création
- 02/12/2019
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- SICAV
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Non
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- -
- SRI
-
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Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations euro à échéance
- Description de la catégorie
- Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, principalement émis par des entreprises, dont la date de maturité correspond à la date d’échéance du fonds. A cette date, le fonds sera soit liquidé, soit transformé en fonds monétaire. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de réinvestissement, à un risque de crédit, et à un risque de défaut.
- Objectif de gestion
- To provide the investor a better return than the OAT 25/10/2021, on a defined period going until September 30, 2021.
- Stratégie de gestion
- The sub-fund invests predominantly in euro denominated high yield bonds which are located worldwide (excluding emerging markets) and from any economic sector. The sub-fund may also use a variety of other instruments (including, but not limited to: money market instruments, convertible bonds, forward rate notes, forward foreign exchange contracts ,including non-deliverable forwards, interest rate futures, bond futures and OTC swaps such as interest rate swaps and credit default swaps). The selection of securities will be driven by strategies, including, but not limited to: fundamental and market analyses, time to maturity and sensitity to interest rate.The minimum asset allocation in such securities on a consolidated basis (direct and indirect investments) will be of 60% of the sub-fund's net assets.
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
-
- Intensité
- Le fonds n'intègre pas les critères extra-financiers (ESG) à son processus d'investissement.
- Domaines
- -
- Approches
- -
- Thématiques
- -
Frais
- Frais de souscription maxi
- 5 %
- Frais de rachat maxi
- 1 %
- Frais de gestion maxi
- 0,8 %
- Frais Courants
- 0,86 %
- Commission de surperformance
- Néant
- Frais de distribution
- -
- Frais de transaction
- 0,48 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 100 EUR
- Investissement suivant minimum
- -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- non professionnels, professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés, experts
- Objectifs et besoins du client
- La croissance du capital
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- Non
Fonds absorbé le 05/03/2021 par ABN AMRO Candriam Gbl ESG HY Bonds A (LU2041743266 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.