Fonds dissous le 12/05/2023
Fonds trop récent.
Fiche d'identité
- VL
- 96,98 EUR (12/05/2023)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- France (FR)
- Code ISIN
- FR0013525649
- Société
- Rothschild & Co AM
- Type d'investisseur
- Disponibles sous conditions
- Indice de référence
- MSCI Daily TR Net World dividendes réinvestis en Euro
- Gérant
- RIGAUDIERE Thierry; COMBES Thierry SEYDOUX Alban
- Date de création
- 04/09/2020
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- SICAV
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Oui
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- >= 5 ans
- SRI
-
1234567
Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Actions Monde
- Description de la catégorie
- Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions du monde entier avec une part prépondérante de grandes capitalisations, sans favoriser un style de gestion particulier (Growth ou Value) dans leur prospectus.
- Objectif de gestion
- De classification « Actions internationales», le compartiment R-co Thematic New Consumer Trends a pour objectif de réaliser sur la durée de placement recommandée, supérieure à cinq ans, une performance nette de frais supérieure à celle des marchés d’actions internationales, représentés par l’indice MSCI Daily TR Net World dividendes réinvestis en Euro (MSDEWIN), en cherchant à bénéficier des opportunités de croissance induites par l’évolution tendancielle des modes de consommation humaine, sous l’effet de l’urbanisation, de la contrainte environnementale, de la démographie et des innovations technologiques notamment.
- Stratégie de gestion
- La stratégie d’investissement du compartiment repose sur la gestion discrétionnaire d’un portefeuille investi principalement (à hauteur de 70% minimum de son actif net) dans des entreprises cotées en Bourse aux Etats-Unis et dans l’Union Européenne exposées aux grandes mutations de la consommation humaine. Le compartiment pourra être investi en valeurs de toutes tailles de capitalisations boursières. Les entreprises, dans lesquelles le compartiment investira, sont celles qui semblent, selon l’analyse de la société de gestion, les mieux positionnées pour capter les opportunités de croissance offertes par les changements tendanciels des modes de consommation des individus. Ces changements dans la façon de consommer sont notamment induits par 3 grandes composantes (liste non exhaustive) que sont l’urbanisation, l’évolution démographique et l’innovation technologique. Le compartiment peut investir son actif net : - entre 75 et 100% sur un ou plusieurs marchés des actions émises dans un ou plusieurs pays de l’OCDE (et jusqu’à 10% en actions des pays hors OCDE y compris les pays émergents) de toutes tailles de capitalisations et de tous secteurs, l’exposition du compartiment aux petites capitalisations étant limitée à 30% maximum. Les petites capitalisations représentent les titres d’émetteurs ayant une capitalisation inférieure à un milliard d’euros. - Entre 0 et 25% en produits de taux et/ou monétaire et/ou en obligations convertibles (dans la limite de 10% max) des pays de l’OCDE, de tous secteurs, de signature d’Etat ou privée, de qualité de signature Investment Grade et/ou High Yield de notation supérieure ou égale à B- minimum ou jugée équivalente par la société de gestion, et jusqu’à 10% en non notés. Le compartiment peut également investir en obligations subordonnées jusqu’à 25% ainsi qu’en callable et/ou puttable jusqu’à 25%. - Entre 0 et 10% en liquidités. Le compartiment peut aussi intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers, organisés ou de gré à gré (options et contrats à terme) afin de poursuivre son objectif de gestion (gestion discrétionnaire). Pour ce faire, le gestionnaire interviendra sur les marchés des devises et/ou des actions, à titre de couverture et/ou d’exposition. Ces opérations seront effectuées dans la limite maximum de 10% de l’actif du compartiment. L’exposition du portefeuille du compartiment au risque de change pourra atteindre 100% de son actif net. L’exposition globale du portefeuille au marché des actions, y compris l’exposition induite par l’utilisation des instruments financiers à terme, ne dépassera pas 110 %.
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
SFDR
- Intensité
- Le fonds a une intensité ESG faible puisque le gérant se laisse la possibilité d'intégrer les critères extra-financiers (ESG) à son processus d'investissement sans que cela ne soit systématique ni garanti. Le critères ESG est un critère parmis d'autres.
- Domaines
- Le fonds est un fonds ESG Global sans domaine de prédilection particulier.
- Approches
-
Best In Class : Le fonds sélectionne les entreprises ayant les meilleures pratiques ESG dans son secteur pour couvrir son allocation.
Exclusion : Le fonds exclut du bassin d'investissement certains secteurs jugés néfastes ou non compatibles avec l'éthique.
- Thématiques
- Le fonds ne privilégie pas de thématique particulière.
Frais
- Frais de souscription maxi
- 4,50000017881393 %
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 1,25000001862645 %
- Frais Courants
- 1,92 %
- Commission de surperformance
- Néant
- Frais de distribution
- -
- Frais de transaction
- 1,12 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 5 000 EUR
- Investissement suivant minimum
- 0,0001 Part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- non professionnels, professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés, experts
- Objectifs et besoins du client
- La croissance du capital
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- Non
Fonds dissous le 12/05/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.