Fonds dissous le 18/02/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/02/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,17 % -1,75 % -4,46 % -5,99 % - -5,55 % -1,57 % -3,21 % -
Catégorie -0,16 % -0,34 % -0,55 % -2,18 % -0,41 % -6,21 % 2,96 % 10,77 % 8,79 % 20,05 %
Différence 0,16 % 0,17 % -1,20 % -2,29 % -5,58 % - -8,51 % -12,34 % -12,01 % -
Indice* -0,16 % -0,34 % -0,55 % -2,18 % -0,41 % -6,21 % 2,96 % 10,77 % 8,79 % 20,05 %
Différence 0,16 % 0,17 % -1,20 % -2,29 % -5,58 % - -8,51 % -12,34 % -12,01 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -2,43 % -0,19 % 7,01 % -5,60 % 2,78 % -1,25 % -0,40 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -0,69 % 1,38 % 2,68 %
Différence - - -
Indice* -0,69 % 1,38 % 2,68 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,79 % 3,64 % 3,50 %
Volatilité Indice 4,79 % 3,64 % 3,50 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/02/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.