Fonds dissous le 03/11/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/11/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,29 % 0,79 % 0,17 % -4,19 % - -12,95 % -5,01 % -9,31 % -5,42 %
Catégorie 0,14 % 0,60 % 0,57 % -0,77 % -1,45 % -7,19 % -2,44 % 5,45 % 5,79 % 15,20 %
Différence -0,14 % -0,31 % 0,22 % 0,94 % -2,73 % - -10,51 % -10,46 % -15,10 % -20,62 %
Indice* 0,14 % 0,60 % 0,57 % -0,77 % -1,45 % -7,19 % -2,44 % 5,45 % 5,79 % 15,20 %
Différence -0,14 % -0,31 % 0,22 % 0,94 % -2,73 % - -10,51 % -10,46 % -15,10 % -20,62 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -2,38 % 6,81 % 5,48 % -7,55 % 10,77 % 1,61 % -8,22 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -0,69 % 1,38 % 2,68 %
Différence - - -
Indice* -0,69 % 1,38 % 2,68 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,79 % 3,64 % 3,50 %
Volatilité Indice 4,79 % 3,64 % 3,50 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/11/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.