Fonds dissous le 10/03/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/03/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,02 % -0,11 % -2,01 % -7,23 % - - - - -
Catégorie 0,18 % 1,03 % 2,46 % 6,25 % 7,88 % -10,20 % 9,40 % 20,87 % 27,53 % 48,38 %
Différence -0,19 % -1,05 % -2,57 % -8,25 % -15,11 % - - - - -
Indice* 0,18 % 1,03 % 2,46 % 6,25 % 7,88 % -10,20 % 9,40 % 20,87 % 27,53 % 48,38 %
Différence -0,19 % -1,05 % -2,57 % -8,25 % -15,11 % - - - - -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 7,33 % 3,74 % -0,85 % 3,80 % -6,80 % 2,27 % -2,67 % 0,98 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 7,33 % 3,74 % -0,85 % 3,80 % -6,80 % 2,27 % -2,67 % 0,98 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,48 % 3,49 % 3,03 %
Différence - - -
Indice* 3,48 % 3,49 % 3,03 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,04 % 2,30 % 2,09 %
Volatilité Indice 3,04 % 2,30 % 2,09 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/03/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.