Fonds dissous le 17/09/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/09/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,10 % -0,80 % 0,56 % 27,85 % 28,35 % - 29,74 % -32,82 % -31,78 % -16,43 %
Catégorie 0,14 % 0,35 % 1,06 % 1,99 % 3,64 % -2,97 % 8,14 % -0,20 % 0,50 % 9,80 %
Différence -0,24 % -1,15 % -0,50 % 25,86 % 24,71 % - 21,60 % -32,63 % -32,28 % -26,23 %
Indice* 0,22 % 0,30 % 1,57 % 2,28 % 5,21 % -4,71 % 11,86 % 1,47 % 6,25 % 23,40 %
Différence -0,32 % -1,10 % -1,01 % 25,57 % 23,15 % - 17,88 % -34,29 % -38,03 % -39,83 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds -2,69 % -46,54 % 8,29 % -9,49 % 14,28 % -0,26 % 0,26 % 23,12 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,04 % 2,78 % 1,03 %
Différence - - -
Indice* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,05 % 6,00 % 5,68 %
Volatilité Indice 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/09/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.