Fonds dissous le 12/03/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/03/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % -0,77 % -1,40 % -1,53 % -0,29 % - -4,53 % -2,26 % -1,69 % -2,45 %
Catégorie 0,15 % 0,26 % 0,98 % 3,05 % 3,91 % -6,22 % 4,69 % 5,51 % 13,67 % 16,44 %
Différence -0,16 % -1,03 % -2,37 % -4,58 % -4,20 % - -9,22 % -7,77 % -15,36 % -18,89 %
Indice* 0,15 % 0,26 % 0,98 % 3,05 % 3,91 % -6,22 % 4,69 % 5,51 % 13,67 % 16,44 %
Différence -0,16 % -1,03 % -2,37 % -4,58 % -4,20 % - -9,22 % -7,77 % -15,36 % -18,89 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds -5,33 % -0,59 % 5,96 % -5,40 % 6,55 % -1,15 % -9,90 % 7,33 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,95 % 5,18 % 2,77 %
Différence - - -
Indice* 6,95 % 5,18 % 2,77 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,61 % 3,59 % 3,32 %
Volatilité Indice 3,61 % 3,59 % 3,32 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/03/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.