Fonds dissous le 05/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/02/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,69 % 1,37 % - -2,67 % -8,40 % 16,03 % -
Catégorie 0,05 % 0,35 % 0,30 % 2,78 % 4,07 % -0,40 % 0,09 % 3,20 % 9,15 % 14,33 %
Différence -0,06 % -0,34 % -0,28 % -2,09 % -2,71 % - -2,76 % -11,59 % 6,88 % -
Indice* -0,03 % -0,36 % -0,54 % -0,47 % 0,87 % 15,19 % 1,57 % 10,75 % 12,86 % 32,28 %
Différence 0,02 % 0,38 % 0,56 % 1,17 % 0,50 % - -4,24 % -19,15 % 3,17 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -2,68 % 2,98 % -7,87 % 6,45 % 15,51 % 3,35 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,30 % 0,21 % 0,96 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,87 % 2,89 % 5,18 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/02/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.