Fonds dissous le 22/07/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/07/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,08 % -0,08 % 1,14 % -2,10 % 4,36 % - -1,55 % 9,94 % - -
Catégorie -0,01 % -0,18 % 1,96 % 0,44 % 8,05 % -35,00 % 3,94 % 18,45 % 38,66 % 89,90 %
Différence -0,07 % 0,11 % -0,82 % -2,54 % -3,69 % - -5,49 % -8,50 % - -
Indice* 0,06 % -0,37 % 2,19 % 0,64 % 7,99 % -38,48 % 7,25 % 24,61 % 46,61 % 118,88 %
Différence -0,14 % 0,30 % -1,04 % -2,74 % -3,63 % - -8,80 % -14,66 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -14,22 % 7,59 % 6,72 % 9,38 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,83 % 5,09 % 9,98 %
Différence - - -
Indice* 4,59 % 5,65 % 11,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 12,38 % 11,51 % 11,90 %
Volatilité Indice 15,24 % 13,63 % 14,07 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/07/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.