Fonds dissous le 05/05/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/04/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % 0,02 % -8,19 % -10,87 % -11,32 % -12,30 % -9,75 % -29,89 % -24,34 % -28,51 %
Catégorie 0,35 % 0,58 % -8,51 % -4,65 % -4,07 % -4,73 % 5,59 % -13,64 % -11,00 % 12,60 %
Différence -0,33 % -0,56 % 0,32 % -6,22 % -7,26 % -7,57 % -15,34 % -16,25 % -13,33 % -41,11 %
Indice* 0,52 % 0,73 % -9,67 % -0,31 % 2,15 % 0,59 % 18,86 % 2,65 % -7,42 % 18,20 %
Différence -0,50 % -0,71 % 1,48 % -10,56 % -13,48 % -12,88 % -28,61 % -32,55 % -16,92 % -46,71 %
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 5,41 % -22,58 % -20,03 % 7,81 % 5,42 % 14,76 % -12,06 % 20,66 %
Catégorie 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,88 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Différence -11,40 % -4,38 % -0,07 % 13,19 % -23,46 % -15,38 % 4,19 % -6,62 %
Indice* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Différence -21,61 % -8,30 % -2,94 % 23,00 % -13,13 % -11,07 % 2,96 % -14,75 %
Indice*: MSCI China NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 10,10 % -3,96 % -1,30 %
Différence - - -
Indice* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 24,79 % 21,74 % 20,95 %
Volatilité Indice 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI China NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/05/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.