Fonds dissous le 31/01/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/01/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % 0,64 % 2,44 % 7,32 % 6,51 % - 7,10 % 19,23 % 16,17 % 27,42 %
Catégorie -0,22 % 0,65 % 0,92 % 5,79 % 2,57 % -10,46 % 1,89 % -0,87 % 13,00 % 28,18 %
Différence 0,20 % -0,01 % 1,52 % 1,53 % 3,93 % - 5,20 % 20,10 % 3,18 % -0,76 %
Indice* -0,32 % 1,21 % 2,15 % 7,80 % 6,88 % -12,57 % 9,56 % 21,04 % 45,14 % 67,06 %
Différence 0,30 % -0,57 % 0,29 % -0,48 % -0,37 % - -2,46 % -1,82 % -28,97 % -39,64 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 5,10 % -7,32 % 20,21 % -13,86 % 15,53 % 0,48 % -2,35 % 7,80 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,99 % 2,98 % 3,40 %
Différence - - -
Indice* 5,17 % 5,54 % 6,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,97 % 7,43 % 7,13 %
Volatilité Indice 11,61 % 9,35 % 8,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/01/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.