Fonds dissous le 07/06/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/06/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,10 % -0,84 % 0,95 % 2,58 % 6,19 % - 10,88 % 9,13 % - -
Catégorie 0,14 % -0,60 % 1,15 % 2,52 % 5,99 % -7,69 % 10,16 % 6,25 % 29,66 % 51,76 %
Différence -0,04 % -0,25 % -0,20 % 0,06 % 0,20 % - 0,72 % 2,87 % - -
Indice* -0,23 % -1,35 % 1,07 % 2,74 % 6,79 % -10,19 % 12,09 % 7,64 % 39,13 % 65,36 %
Différence 0,32 % 0,51 % -0,13 % -0,16 % -0,60 % - -1,21 % 1,48 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 3,50 % -8,76 % 7,51 % 10,73 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,75 % -0,24 % -0,86 %
Différence - - -
Indice* 0,82 % -0,42 % -1,33 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,71 % 6,95 % 6,76 %
Volatilité Indice 10,16 % 8,22 % 8,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/06/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.