Fonds dissous le 19/06/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/06/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 0,02 % 0,14 % 0,50 % 1,14 % 1,05 % 2,11 % 14,18 % 13,35 % 12,84 %
Catégorie -0,27 % -0,67 % -0,16 % 0,12 % 1,42 % 1,32 % 3,86 % 12,63 % 11,11 % 8,96 %
Différence 0,26 % 0,69 % 0,30 % 0,39 % -0,27 % -0,27 % -1,75 % 1,54 % 2,24 % 3,88 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 7,31 % 4,28 % -0,99 % 2,95 % -3,19 % 6,57 % -3,14 % -0,54 %
Catégorie 5,30 % 6,77 % -10,72 % 6,17 % -0,28 % 6,44 % -4,98 % 2,78 %
Différence 2,01 % -2,49 % 9,73 % -3,22 % -2,91 % 0,13 % 1,84 % -3,32 %
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,41 % 2,76 % 2,42 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,55 % 4,98 % 4,53 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/06/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.