Fonds dissous le 19/01/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/01/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,40 % -0,83 % -2,00 % 2,04 % 2,53 % - 3,49 % -9,94 % 19,19 % 25,26 %
Catégorie 0,17 % -0,22 % -0,50 % 3,96 % 1,17 % -8,67 % 2,03 % -7,66 % 15,59 % 22,08 %
Différence -1,57 % -0,61 % -1,50 % -1,92 % 1,36 % - 1,46 % -2,29 % 3,59 % 3,18 %
Indice* 0,36 % -0,01 % 0,58 % 7,61 % 5,31 % -12,73 % 8,69 % 12,39 % 36,57 % 60,75 %
Différence -1,76 % -0,82 % -2,57 % -5,57 % -2,77 % - -5,20 % -22,33 % -17,39 % -35,48 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 8,26 % -15,48 % 4,33 % 17,55 % 12,10 % 0,13 % -5,09 % 2,35 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,50 % 1,43 % 3,50 %
Différence - - -
Indice* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,86 % 6,46 % 6,75 %
Volatilité Indice 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/01/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.