Fonds dissous le 04/10/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,02 % -1,29 % -2,33 % -6,10 % - -10,51 % -19,57 % -25,57 % -
Catégorie -0,20 % -0,61 % -1,03 % 0,06 % -2,35 % -2,84 % -2,34 % 2,78 % 5,11 % 11,70 %
Différence 0,20 % 0,64 % -0,26 % -2,39 % -3,75 % - -8,17 % -22,35 % -30,68 % -
Indice* -0,20 % -0,61 % -1,03 % 0,06 % -2,35 % -2,84 % -2,34 % 2,78 % 5,11 % 11,70 %
Différence 0,20 % 0,64 % -0,26 % -2,39 % -3,75 % - -8,17 % -22,35 % -30,68 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 0,92 % -14,63 % 6,95 % -9,23 % -0,85 % 9,51 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,14 % 2,09 % 2,51 %
Différence - - -
Indice* 7,14 % 2,09 % 2,51 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Volatilité Indice 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/10/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.